NERVIOS POR COMPRAR

Muchos están pendientes de que comprar y cuándo, pero viendo el mercado y su tendencia no hay que estar nervioso por nada. El primer consejo que se suele dar, al que se inicia en la aventura de querer invertir en bolsa, para no tener grandes perdidas es la de acompañar siempre la tendencia. Qué tendencia es la existente ahora mismo ? : BAJISTA, pues el que pueda y quiera nada más sencillo es ir a CORTOS, no hay otra. 
Da igual que valor se analice ahora mismo, todos tienen el mismo aspecto técnico bajista tanto en diario como en semanal....Pero hay nervios por querer entrar en el punto más bajo posible para tener la mejor ganancia posible y ese punto de entrada nadie lo sabe con certeza. Luego, a toro pasado, ya verán como saldrán muchos diciendo que ya dijeron el punto exacto donde el IBEX 35 frenaría su caída. El mercado aunque esté sobrevendido, no quiere decir que no se dilate por una semana o varias. El punto exacto sólo lo marcará la entrada del gran capital, ellos dirán cuando los valores tienen su precio justo para comprar. Nos vamos a fijar en un valor del IBEX 35 que el viernes realizó la mayor subida : ACERINOX y por qué este, pues por la sencilla razón de que aunque parezca que va a romper al alza nada nos dice eso, y por qué tanta subida ?, pues sencillamente puede ser por el cierre de cortos y recompra de más posiciones bajistas. Sólo hay que visitar la página de la BOLSA DE MADRID para ver las posiciones prestadas y resulta que ACERINOX el viernes aumentó en otro millón de acciones prestadas y ya van más de 64 millones acumuladas.

El aspecto técnico diario es claro otro intento de romper la directriz bajista y de momento sin éxito. El volumen  dentro de la media de los tres meses unas 2,8 millones de acciones, nada fuera de lo normal. Si que hay que estar atentos por si rompe esta directriz y supera los 9,4 estariamos ante una posible señal de sintoma de cambio de tendencia. 

Pero si nos fijamos más detenidamente en el siguiente gráfico con el indicador KONCORDE : Quién realizó el volumen del viernes ? Está claro que no fueron MANOS FUERTES que precisamente están fuera del valor. Así que cuidado con emborracharse antes de tiempo. Otro gráfico para vigilar  la intención las ganas de comprar. 

Si nos fijamos en la principal MATERIA PRIMA de ACERINOX que es el NIQUEL vemos en el siguiente gráfico como aún no ha encontrado el tan apreciado suelo y que continua su tendencia bajista. 

Tenemos dos niveles, en definitiva que serían buenos para entrar a corto plazo y es que el precio se acerque a los 7€ para marcar doble suelo o bien que supere esos 9,4€ con miras a más largo plazo. 

Otros valores de los que ya he hablado en anteriores semanas  y que se han de tener en el punto de mira son los bancos : BBVA, SANTANDER, POPULAR

BBVA : 

Niveles de sobreventa nunca vistos en velas semanales. El análisis técnico no nos da ni mucho menos entrada. Pero RSI  con sobreventa excesiva y precios marcando ya niveles muy cercanos a los 5,1€ sería zonas muy idóneas para ir tomando posiciones de cara a un rebote próximo. La simetría de la subida ya está coincidiendo con los niveles de la bajada. Todo esto siempre que el IBEX35 consiga frenar la caida y comience su lenta recuperación. Más abajo analizo los niveles actuales del IBEX35.

SANTANDER : 

En zona de fibo 61,8% en los 3,2€ es zona de soporte importante, es zona para probar y buscar un rebote importante en busca de un PULLBACK  de la directriz alcista perdida.

NH HOTEL:

Llegando a zona de soporte importante en los 3€ con un nivel de sobreventa alto. Esta zona ya fue testeada en Octubre del 2014, donde manos fuertes entró con fuerte capital. En el indicador KONCORDE vemos que manos débiles está en pánico absoluto mientras que manos fuertes mantienen el valor. Sería una buena opción hacer una entrada en estos niveles  y probar si el rebote es posible con un stop ajustado.

El soporte es importante,donde en anteriores ocasiones marcó zona con   importante aumento de volumen . El indicador de volumen nos muestra como en la zona marcada ha desarrollado el aumento de volumen, tomando como soporte o resis3,7tencia la zona de los 3,15€.

En el muy corto plazo con velas diarias dos indicadores nos dan entrada : RSI divergencia alcista y ESTRAPERLO TRILERO cruza la señal  (línea roja) con MACD (línea azul). Se podría probar entrada con objetivo los 3,7€ y con stop ajustado a la perdida de 2,9€.

Otros valores que están en zonas importantes y son mérito de tener en cuenta para estar atentos a lo que realicen en próximas sesiones son : 

SOLARIA -: 
Ya lleva dos semanas tocando la zona de soporte importante de los 0,52€, en zona de sobreventa en RSI y manos débiles en pánico. Podría probarse largos con objetivo 0,66€ y stop a la perdida de 0,50€

D.FELGUERA : 

En soporte importante del 1€ con objetivo y posible rebote hasta los 1,40€, y stop ajustado a la perdida del 1€. 

ATRESMEDIA : 

Zona importante en el fibo 61,8% de toda la subida desde mínimos de noviembre del 2012. Con sobreventa en RSI y con manos fuertes girando a compra las últimas 4 semanas. Es muy posible que esté haciendo suelo en estos niveles. El stop de vigilancia en la perdida del nivel de los 7,6€.

El IBEX 35 una vez que perdió el fibo 61,8% en los 8.200 puntos ha desencadenado la rotura del canal bajista  marchando el precio a la zona de soporte mayor entre los 7.770 - 7.500. Esta zona se presume como zona en la que el IBEX 35 ha de rebotar y que justo tocarla es lo que ha hecho. Según el indicador KONCORDE nos muestra que manos fuertes siguen tomando posiciones mientras manos débiles continúan en pánico.

VALORES CON MANO FUERTE

Esta semana ha habido rebote del IBEX en soporte relevante de los 8.200,  apoyado por las palabras de DRAGHI y el rebote técnico del crudo. Todos los valores han puesto miras en las alzas, pero no todos han sido acompañados por las grandes inversiones o manos fuertes. Con lo que aquellos que no hayan conseguido atraer grandes inversiones por sus precios llamativos y que sólo hayan tenido movimientos especulativos perderán todas esas subidas e incluso es muy probable que pierdan los mínimos de antes de la subida. 

Hay que estar muy atentos a esos valores, ya que manos débiles son muy fáciles de que entren en pánico y salgan es desbandada ante cualquier signo de duda.

Antes veamos 2 gráficos en semanal, uno del IBEX 35 y otro del S&P 500, con vistas a posibles movimientos durante la semana próxima.

Dos aspectos técnicos a destacar. Primero vemos como el IBEX 35 se mueve en canal bajista de medio plazo y su rebote técnico ha sido milimétrico en los 8.200 puntos, coincidiendo con dos aspectos uno sobre el fibo 61,28%, de toda la subida trazado desde mínimos del 2012 y máximos del 2015, y el otro es que coincide con el suelo del canal bajista por el que se mueve. Otro aspecto técnico que se aprecia en los indicadores técnicos de KONCORDE  y RSI son la divergencias alcista que habia entre la tendencia alcista de manos fuertes y el descenso del indice. En RSI justo el rebote ha coincidido con la zona de sobreventa. Ahora la pregunta es hasta dónde este rebote. Podría hablarse de la zona de los 9.200. No hay que descartarse próximas caídas, la tendencia bajista de medio plazo no está rota.

S&P500 buscó soporte con manso débiles en pánico total, para que manos fuertes entrara con capital suficiente para invertir la tendencia y dejar esta semana un Doji de gran sombra que nos indica soporte fuerte en la zona 1.800 como ya lo fue en octubre del 2014. Podrían buscarse zonas de los 2.000 puntos durante esta semana y próximas, siempre que sea superada la zona de los 1.925.

Veamos algunos de esos valores que sí han mostrado interés por los grandes capitales, y que normalmente llevan la delantera a manos débiles : 

SANTANDER : 

En diario, en el corto plazo, una vez tocó niveles de 3,7€, con claro nivel de sobreventa en RSI,  el capital forzó el valor al alza. Con lo que damos por bueno este soporte que nos da un claro nivel donde manos fuertes han entrado apoyando la subida, manos débiles le han seguido. 

Pero aún hemos de fijarnos y mucho en que nada ha cambiado ya que mientras no rompa la directriz bajista en los 4,25€ no podríamos decir que ha invertido la tendencia bajista que inició desde principios de Diciembre del 2015.

En semanal nos ha dejado una vela Doji muy alcista y de síntomas de cambio de tendencia, la fiabilidad es alta, pero no del 100%, aún la tendría que ratificar durante esta semana. Si nos fijamos en KONCORDE como manos fuertes su tendencia es de acumulación, aún es débil. Pero que lleva la delantera a manos débiles que aún siguen en pánico.

ACERINOX :

Entrada fuerte de capital en niveles de los 7,02€ por parte de manos fuertes, parece que de forma seria y acompañado por manos débiles. Puede ser que este soporte marque el antes y después de la vuelta del valor a las alzas, aún así hay que ser cauto, aún no ha roto ninguna resistencia importante. La primera sería los niveles mínimos de octubre en los 7,85€ y luego la directriz bajista de muy corto plazo, eso sería si en cierre estuviese por los 8,40€. Es cierto, que queda camino y no hay que ser tan optimista, pero los indicadores RSI, MACD y la tendencia ligera alcista en KONCORDE de manos fuertes, acumulando desde principios de noviembre del 2015, justo el mes en el que el precio del NIQUEL se ha estabilizado con tendencia lateral. Nos puede estar dando indicios de que es el momento de empezar en entrar en el valor.

Otra señal alcista es la vela DOJI que nos dejó en semanal, claramente de giro y alcista pero que ha de ratificar esta semana y sobretodo en KONCORDE donde manos fuertes tanto en diario como semanal llevan la delantera a manos débiles.

CIE AUTOMOTIVE : 

Esta empresa se dedica a la venta y suministro de componentes para la automoción. La venta de coches este año se ha incrementado considerablemente. Considerada por los expertos como una joya del mercado continuo. En el aspecto técnico  del corto plazo tanto manos débiles como fuertes han girado a compra desde sobreventa según el indicador RSI.

En el aspecto técnico del medio plazo KONCORDE muestra como prácticamente no se ha inmutado ante las noticias negativas externas, más bien se ha centrado en el fundamental de la empresa con un PER de 11 y un BPA del 1,19, mientras que manos débiles se ha dejado influir por noticias de debilidad de los mercados. Con lo que es muy posible que el valor, si manos débiles retoman el valor , vuelva a atacar máximos.


IAG : 

En rango lateral alcista desde inicios del 2015. Todos los datos son positivos para el valor, tanto en el corto plazo como para el medio y largo. Los retrocesos o correcciones han valido para entrar en el valor y en este último sin duda es una buena oportunidad. Con un PER de 7,1 no hay que decir que el valor sigue barato, un petróleo que cada vez ha estado más barato y seguirá barato es un beneficio a medio plazo. El aumento de pasajeros hasta noviembre del 2015 fue de un 14% respecto al mismo periodo del 2014.
En el corto plazo cuando el valor ha tocado en RSI sobreventa manos fuertes no ha dudado en entrar por delante de manos débiles que estaban en pánico.
Todos los analistas han dado precios objetivos al alza. Para el medio plazo sin duda es un valor, que como mínimo para atacar de nuevo sus máximos históricos 8,612€, se debería tener en cartera. 
En el gráfico de medio plazo puede verse en KONCORDE, como manos fuertes permanece en el valor practicamente inalterable ante los acontecimientos económicos, mientras minoristas son los que han huido buscando refugio a sus ahorros, oportunidad que manos fuertes no habrán dejado pasar para acumular. 
Hemos puesto en el medio plazo un nuevo indicador que mide la tendencia (bajista : línea roja, alcista : línea verde y la diferencia entre ambas la línea negra ), puede verse como tanto la tendencia alcista y la tendencia general han girado al alza muy próxima ha superar el indice 0.

NH HOTEL :

Este año ha empezado ha obtener beneficios. Los analistas le dan precio objetivos al alza con recomendación de compra y el técnico en el corto plazo después de romper el canal alcista de medio plazo con proyección objetiva de los 3,7€, lo ha cumplido al dedillo, inciando rebote desde sobrecompra en RSI. Con giro de manos fuertes a compra y débiles desde pánico también han girado a compra.
Ya mirando el medio-largo plazo esta claro que la media de 200 sesiones ha servido de soporte importante, coincidiendo con la zona de 3.7€ que también es zona relevante de largo plazo. Manos fuertes se han mantenido firmes acumulando desde que finales de octubre minoristas iniciaron la huida progresiva del valor.También en el medio plazo vemos en RSI como se encuentra en sobreventa. Es muy posible, que en poco tiempo y siempre que manos fuertes se mantengan el valor, supere los 4,13€ como primer objetivo.

LOS TIBURONES SALEN DE CAZA

La semana pasada, en el último post, hice una revisión de la situación actual del IBEX 35 y de la situación global, donde hacia la pregunta  ¿Y ahora qué....?. Decía que había que esperar a que escampara la tormenta. Los niveles de sobreventa en muchos valores se están acumulando y el IBEX 35 al final del viernes pasado rompió el soporte durante el intradia de los 8.500, que marcará un antes y un después. El siguiente nivel más próximo sería los 8.200. Este nivel con la situación de sobreventa, no sólo en el IBEX 35, si no en indices como DAX y SP500, este último parando justo el viernes en soportes importantes, da  a creer que las REBAJAS pueden estar llegando a su fin y estar cercano el suelo del IBEX 35, para que los TIBURONES salgan de compras con vistas al largo plazo. 

Los precios de muchos valores no podrán aguantar estos niveles de sobreventa, empresas que con precios tan bajos nos pueden dar grandes beneficios como inversión al medio plazo. 

Vemos primero como anda técnicamente el IBEX 35 :

El análisi semanal RSI ya ha entrado en zona de sobreventa, no quiere decir que el IBEX 35 no pueda seguir bajando, el nivel de los 8.500  incluso lo llegó a perforar para cerrar por encima de él. Todo indica, con manos débiles en pánico y huida total, de que buscará la siguiente zona de los 8.200, zona que de no ser respetada y en una debacle total podría irse ya a los 7.500, zona ya más que importante. 

Esta semana hay que estar muy atentos y sin prisas ni llegar a precipitarse por querer entrar en posiciones de corto-medio plazo. Como curiosidad, sólo hay que fijarse en Koncorde, donde puede verse que desde el verano, donde manos débiles entraron en pánico y que manos fuertes, que estaban fuera del selectivo, comenzaron ya a posicionarse tímidamente y de forma selectiva, aún continúan en tendencia creciente pero débil.

El SP 500 : 

Manos débiles ha entrado en pánico y el soporte relevante más cercano se llegó ha perforar. Hemos de vigilar el soporte de los 1.820 que de llegarse a perforar sí que nos daría a más correcciones que nos llevaria a la zona ya de las 200 sesiones (1.780) , importante soporte que debería servir como soporte para iniciar nuevo rebote. 
Como nota negativa en esta corrección actual y si nos fijamos en el indicador Koncorde, es que en las tres últimas ocasiones que  manos débiles estuvieron en pánico, manos fuertes estaban dentro, mientras que esta última vez no lo están. 
El soporte clave a no perder sería el de la zona de las 200 sesiones, los 1.780.

Valores a vigilar para intentar posicionarse de cara a un medio-largo plazo en el IBEX 35: 

BBVA : 

En clara zona de sobreventa y perdiendo el fibo 61,8% de toda la subida desde 2012 y los 6€ la zona a vigilar como zona para posiciones largas sobre los 5,5€.

Manos débiles y fuertes están en pánico buscando un soporte relevante para entrar. Ese sólo lo dará siempre el gran capital. De momento lo mejor es estar alejado y vigilando donde para el precio.

BANCO POPULAR : 

Sólo le queda una zona relevante como soporte antes de irse muy abajo, serían los 2,3€. En semanal y diario está en sobreventa de manos débiles y fuertes, aunque estas últimas la toma de posiciones se está produciendo desde mediados de noviembre, lo que no descarta un rebote en esta zona importante.

SANTANDER : 

También en zona de sobreventa y rompiendo la directriz de largo plazo ya que ha perforado la zona de 4€, hay que vigilar la zona 3,8-3,9 € como zona de un posible rebote ya que como vemos en Koncorde manos fuertes aunque débiles se están posicionando progresivamente al alza. Hay que ser cauto ya que está muy expuesto a Brasil.

OHL :  La caida que está experimentando es descomunal, buscando apoyo sólido,de momento no lo ha encontrado. Después de conseguir cubrir la ampliación de capital con exito y realizando una reestructuración del negocio, podriamos decir que estaría de afrontar a medio largo plazo una buena recuperación al alza. El nivel de los 4€ y los 3,60 serán la clave para el giro.



DIA : Con manos débiles en pánico y llegando al soporte muy relevante de los 4,65 - 4,70. Es un valor a tener en cuenta si aguanta este soporte y gira al alza para tomar posiciones a largo plazo. Ha presentado un plan para deshacerse de 40 centros El Arbol que no son rentables y recortar costes.




ACERINOX : Vuelve a¨enfrentarse al soporte importante de los 7,6€, los 10,4 le resulto imposible perforarlos al alza y desde entonces parece que quiere hacer doble suelo. Pero hay que estar muy atentos a que no pierda este soporte si no quiere irse a zonas de 7€. Tanto el presidente como su Ceo ( Rafael Miranda y Bernardo Velazquez) confian en que la estabilidad de precio del Niquel y su posicionamiento en el mercado conseguirán que el valor gire al alza y salga fortalecido. 
Estas son las respuestas ante preguntas claves : 

SANTANDER (SAN)

Valor incluido en OPERATIVA DEMO MEDIO PLAZO.
Hoy hemos entrado en el valor. Con vela de vuelta justo en soporte y superando los máximos de ayer, con aumento de volumen y  con RSI con síntomas de vuelta desde sobreventa. El sector Banca será el que tire del IBEX hacia arriba, en su camino de vuelta. 
La vela que nos dejo ayer el IBEX daba síntomas de llegar a destino. Hoy ha confirmado ese destino tocando los 10.900, girando en ese momento al alza, dejando una vela de Doji, claro cambio de tendencia, superando los máximos de ayer. (gráfico del IBEX más abajo)

IBEX 35 : 

SANTANDER (SAN)

Mercado : España, Ibex 35
Sector : Bancos   -   PER 2015 :  11,45

Valor con miras a corto plazo. Cierto que que el Sector Bancos en Europa está muy inestable, pero las señales a corto plazo han cambiado y esta semana puede haber alzas. Santander lo ponemos en el punto de mira ya que está pendiente de cerrar un Gap y que por señales a corto plazo se encuentra en el momento idóneo. Miremos todos los plazos para ver en que panorama nos encontramos.
En velas mensuales de largo plazo vemos un suelo marcado durante los años 1994-95, momento que toma la directriz alcista  con subidas muy pronunciadas, hasta llegar a la resistencia de largo plazo de los 5€, que luego ha servido y sirve como referencia y soporte. 
El valor tiene carácter alcista de largo plazo. Con una resistencia, también muy marcada en los máximos históricos 7,765€.

En el medio plazo, con velas semanales ya destacamos dos momentos cruciales. En Koncorde podemos ver un "efecto espejo" muy relevante ( este efecto es cuando la fuerza compradora-verde- se sitúa a la inversa de Vigía y manos fuertes, por debajo de indice "0"), en mayo-junio del 2012, momento que el precio gira al alza. Este mismo efecto, que suele indicar cambio de tendencia, lo estamos viendo en la actualidad, además que el precio se está apoyando claramente en la directriz alcista de medio plazo y que respeta a la perfección.

En diario, en corto plazo, el valor está en canal bajista, esta claro, el GAP dejado por la ampliación de capital , que le está costando cerrarlo, pero que desde entonces ha ido respetando la directriz alcista de medio plazo. Llama la antención ahora mismo  la señal ATLAS  encendida y en retroceso, con M5 cortando en perpendicular y al alza M30 con el precio por encima de ambas, y que en Koncorde entran manos fuertes como que la media corta a Vigia y MACD sigue su progresión al alza.
Esta semana parece la idónea a que el precio supere los 6,5€ y cierre definitivamente el GAP con el acuerdo de mañana lunes entre Grecia y la Unión Europea. 

Lo llamativo del Sector en Europa es que ha conseguido romper el viernes pasado la directriz bajista de corto plazo. Con RSC de nuevo dando señal de fortaleza y con subidas superior a la media.