VALORES EN SOPORTE : CAIXABANK, CIEAUTOMOTIVE, GRIFOLS, MAPFRE, LOGISTA

Estamos en una semana crucial para ver a donde se decantan los mercados, sobretodo los de la zona euro y el que más nos toca de cerca el IBEX 35. Se podrían recomendar varios valores interesantes, después del gran rebote del viernes pasado, pero la verdad que lo que vale ahora es la cautela. A pesar de ello, os mostraré algunos valores que tomados con cautela y en niveles interesantes podrían valer para una buena entrada si se respetan los soportes. 

Antes de nada me gustaría hacer un apunte que me parece interesante y a tener en cuenta. He encontrado este gráfico muy interesante sobre la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años : 

El artículo al completo  que acompaña a este gráfico lo podéis ver aquí . En él nos explica que cuando el rendimiento es bajo, la renta variable se beneficia al alza. Y lo mismo que ocurre en el bono americano pasa en el bono alemán, que esta semana ha llegado a estar con rendimiento negativo. : 

Dicho esto, nos centramos en nuestro mercado del IBEX 35 y CONTINUO y los valores que veo interesantes a corto plazo : 

CAIXABANK : 

La semana pasado os comenté sobre que niveles podría llegar, pues al final llegó y justo ahí rebotó, coincidiendo o no con la tendencia del mercado en general, con lo que tomamos el soporte de los 2€ como muy interesante. Justo dejó el jueves una vela Doji alcista. De entrada los indicadores NO nos dicen nada de entrar, por lo menos hasta superar los 2,33€. Que luego no se diga lo contrario, pero siempre pueden hacerse entradas especulativas con su stop correspondiente, asumiendo el riesgo que conlleva. 

En los indicadores tanto KONCORDE como ESTRAPERLO vemos PÁNICO, aunque los dos últimos días giró  la tendencia tanto en MANOS fuertes como débiles y el viernes dejo un vela en ESTRAPERLO (la última de color azul) de acumulación o climática, ya que es alcista y en zona de sobreventa. 

La zona de entrada ideal sería lo más cerca del soporte de los 2€ (esperar alguna corrección en esta semana o ya esperar a superar los niveles comentados anteriormente) con el STOP en los 1,97€.

CIE AUTOMOTIVE : 

Interesante la zona donde transcurre, ya que se encuentra justo sobre el SOPORTE relevante (15,3€) y muy próximo a la base del CANAL creciente por donde transcurren la mayoría de las cotizaciones diarias. Los indicadores KONCORDE y ESTRAPERLO no dan entrada, eso que quede bien claro, pero jueves y viernes se produjo giro alcista en este nivel relevante. El viernes dejo vela una interesante en la cotización con gap alcista (de sólo 2 céntimos )como en el INDICADOR ESTRAPERLO, con  vela chivata alcista (color verde). La entrada estaría esperando a la superación del nivel de los 16€, lo que nos dejaría un margen muy pequeño al alza, ya que existe gap bajista por cerrar en los 16,4€ que hace de resistencia, o bien esperar a una posible corrección y esperar precios cercanos al soporte relevante de los 15,3€ con STOP en los 14,9€.

GRIFOLS : 

Este valor hay que tenerlo muy vigilado, además de interesante y que muchos analistas siempre recomiendan. A simple vista puede verse un gran CANAL alcista, que fue roto en "falso" en mayo pasado. Ahora justo se encuentra en la base del canal y en ESTRAPERLO el viernes nos dejó vela chivata alcista (de color verde), hemos de ser cautos con la tendencia general del mercado. Además en KONCORDE MANOS fuertes están fuera. Lo aconsejable sería esperar a los acontecimientos y esperar a que la cotización muestrae signos de giro y si no esperar a que el precio se apoye en el soporte  marcado como relevante, en la zona de los 17,9€ - 18€ que ya ha funcionado en anteriores ocasiones (marcadas con flechas verdes), colocando  un STOP en los 17,7€.

LOGISTA: 

Rebote justo en canal creciente recuperando la MEDIA de 200 sesiones diarias. Los indicadores KONCORDE marca giro de tendencia, ESTRAPERLO vela chivata y RSI rebote desde sobreventa. Hay que tener en cuenta también que el rebote se ha producido sobre la zona de los 18€ que tomamos como relevante, ya que tanto en julio y agosto del 2015 no consiguió superarlos, siendo resistencia y que noviembre y diciembre del 2015 consiguió consolidarla, siendo soporte. Vamos a tomar como referencia los 18€, una entrada cercana a ese nivel sería ideal con un STOP en los 17,7€.

MAPFRE : 

Giro de tendencia en base del canal creciente de corto plazo. Todos los indicadores marcan giro al alza, aunque NO de entrada. Entrada real  sería si consigue superar los 2,11€, la entrada actual es especulativa y debería ser lo más cercana a los niveles de 1,95€ con un STOP en zona de 1,91€

VALORES CON MANO FUERTE

Esta semana ha habido rebote del IBEX en soporte relevante de los 8.200,  apoyado por las palabras de DRAGHI y el rebote técnico del crudo. Todos los valores han puesto miras en las alzas, pero no todos han sido acompañados por las grandes inversiones o manos fuertes. Con lo que aquellos que no hayan conseguido atraer grandes inversiones por sus precios llamativos y que sólo hayan tenido movimientos especulativos perderán todas esas subidas e incluso es muy probable que pierdan los mínimos de antes de la subida. 

Hay que estar muy atentos a esos valores, ya que manos débiles son muy fáciles de que entren en pánico y salgan es desbandada ante cualquier signo de duda.

Antes veamos 2 gráficos en semanal, uno del IBEX 35 y otro del S&P 500, con vistas a posibles movimientos durante la semana próxima.

Dos aspectos técnicos a destacar. Primero vemos como el IBEX 35 se mueve en canal bajista de medio plazo y su rebote técnico ha sido milimétrico en los 8.200 puntos, coincidiendo con dos aspectos uno sobre el fibo 61,28%, de toda la subida trazado desde mínimos del 2012 y máximos del 2015, y el otro es que coincide con el suelo del canal bajista por el que se mueve. Otro aspecto técnico que se aprecia en los indicadores técnicos de KONCORDE  y RSI son la divergencias alcista que habia entre la tendencia alcista de manos fuertes y el descenso del indice. En RSI justo el rebote ha coincidido con la zona de sobreventa. Ahora la pregunta es hasta dónde este rebote. Podría hablarse de la zona de los 9.200. No hay que descartarse próximas caídas, la tendencia bajista de medio plazo no está rota.

S&P500 buscó soporte con manso débiles en pánico total, para que manos fuertes entrara con capital suficiente para invertir la tendencia y dejar esta semana un Doji de gran sombra que nos indica soporte fuerte en la zona 1.800 como ya lo fue en octubre del 2014. Podrían buscarse zonas de los 2.000 puntos durante esta semana y próximas, siempre que sea superada la zona de los 1.925.

Veamos algunos de esos valores que sí han mostrado interés por los grandes capitales, y que normalmente llevan la delantera a manos débiles : 

SANTANDER : 

En diario, en el corto plazo, una vez tocó niveles de 3,7€, con claro nivel de sobreventa en RSI,  el capital forzó el valor al alza. Con lo que damos por bueno este soporte que nos da un claro nivel donde manos fuertes han entrado apoyando la subida, manos débiles le han seguido. 

Pero aún hemos de fijarnos y mucho en que nada ha cambiado ya que mientras no rompa la directriz bajista en los 4,25€ no podríamos decir que ha invertido la tendencia bajista que inició desde principios de Diciembre del 2015.

En semanal nos ha dejado una vela Doji muy alcista y de síntomas de cambio de tendencia, la fiabilidad es alta, pero no del 100%, aún la tendría que ratificar durante esta semana. Si nos fijamos en KONCORDE como manos fuertes su tendencia es de acumulación, aún es débil. Pero que lleva la delantera a manos débiles que aún siguen en pánico.

ACERINOX :

Entrada fuerte de capital en niveles de los 7,02€ por parte de manos fuertes, parece que de forma seria y acompañado por manos débiles. Puede ser que este soporte marque el antes y después de la vuelta del valor a las alzas, aún así hay que ser cauto, aún no ha roto ninguna resistencia importante. La primera sería los niveles mínimos de octubre en los 7,85€ y luego la directriz bajista de muy corto plazo, eso sería si en cierre estuviese por los 8,40€. Es cierto, que queda camino y no hay que ser tan optimista, pero los indicadores RSI, MACD y la tendencia ligera alcista en KONCORDE de manos fuertes, acumulando desde principios de noviembre del 2015, justo el mes en el que el precio del NIQUEL se ha estabilizado con tendencia lateral. Nos puede estar dando indicios de que es el momento de empezar en entrar en el valor.

Otra señal alcista es la vela DOJI que nos dejó en semanal, claramente de giro y alcista pero que ha de ratificar esta semana y sobretodo en KONCORDE donde manos fuertes tanto en diario como semanal llevan la delantera a manos débiles.

CIE AUTOMOTIVE : 

Esta empresa se dedica a la venta y suministro de componentes para la automoción. La venta de coches este año se ha incrementado considerablemente. Considerada por los expertos como una joya del mercado continuo. En el aspecto técnico  del corto plazo tanto manos débiles como fuertes han girado a compra desde sobreventa según el indicador RSI.

En el aspecto técnico del medio plazo KONCORDE muestra como prácticamente no se ha inmutado ante las noticias negativas externas, más bien se ha centrado en el fundamental de la empresa con un PER de 11 y un BPA del 1,19, mientras que manos débiles se ha dejado influir por noticias de debilidad de los mercados. Con lo que es muy posible que el valor, si manos débiles retoman el valor , vuelva a atacar máximos.


IAG : 

En rango lateral alcista desde inicios del 2015. Todos los datos son positivos para el valor, tanto en el corto plazo como para el medio y largo. Los retrocesos o correcciones han valido para entrar en el valor y en este último sin duda es una buena oportunidad. Con un PER de 7,1 no hay que decir que el valor sigue barato, un petróleo que cada vez ha estado más barato y seguirá barato es un beneficio a medio plazo. El aumento de pasajeros hasta noviembre del 2015 fue de un 14% respecto al mismo periodo del 2014.
En el corto plazo cuando el valor ha tocado en RSI sobreventa manos fuertes no ha dudado en entrar por delante de manos débiles que estaban en pánico.
Todos los analistas han dado precios objetivos al alza. Para el medio plazo sin duda es un valor, que como mínimo para atacar de nuevo sus máximos históricos 8,612€, se debería tener en cartera. 
En el gráfico de medio plazo puede verse en KONCORDE, como manos fuertes permanece en el valor practicamente inalterable ante los acontecimientos económicos, mientras minoristas son los que han huido buscando refugio a sus ahorros, oportunidad que manos fuertes no habrán dejado pasar para acumular. 
Hemos puesto en el medio plazo un nuevo indicador que mide la tendencia (bajista : línea roja, alcista : línea verde y la diferencia entre ambas la línea negra ), puede verse como tanto la tendencia alcista y la tendencia general han girado al alza muy próxima ha superar el indice 0.

NH HOTEL :

Este año ha empezado ha obtener beneficios. Los analistas le dan precio objetivos al alza con recomendación de compra y el técnico en el corto plazo después de romper el canal alcista de medio plazo con proyección objetiva de los 3,7€, lo ha cumplido al dedillo, inciando rebote desde sobrecompra en RSI. Con giro de manos fuertes a compra y débiles desde pánico también han girado a compra.
Ya mirando el medio-largo plazo esta claro que la media de 200 sesiones ha servido de soporte importante, coincidiendo con la zona de 3.7€ que también es zona relevante de largo plazo. Manos fuertes se han mantenido firmes acumulando desde que finales de octubre minoristas iniciaron la huida progresiva del valor.También en el medio plazo vemos en RSI como se encuentra en sobreventa. Es muy posible, que en poco tiempo y siempre que manos fuertes se mantengan el valor, supere los 4,13€ como primer objetivo.

CIE AUTOMOTIVE

Apuesta de inversión a medio plazo. Analizando técnicamente el valor, puede apreciarse como la recuperación del valor a  su tendencia alcista ha sido rápida y contundente. 

Las divergencias entre PRECIO y MACD sin duda nos da claras señales de vuelta al alza y la MM5 y MM30 van al encuentro para cruzarse al alza. Valor que si supera los 15,2€ nos daría a MEDIO PLAZO un nuevo tramo al alza. 

Sí es cierto que manos fuertes (tramo azul en KONCORDE) está aún ausente, muy posiblemente por dudas por el escándalo de Volkswaguen, pero no hay que olvidar que todos los analistas han renovado en el valor sus estimaciones al alza, algunos como Société Générale da un precio objetivo de 16€, y los resultados y estimaciones para el futuro son positivos.

No olvidemos los resultados de los 9 primeros meses CIE Automotive ha alcanzado una facturación de 1.969,5 millones de euros, un 25% más que en 2014, un EBITDA de 275 millones (un 30% más) y un resultado neto de 698 millones, un 63% superior al obtenido para el mismo periodo el año anterior.

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CIE. AUTOMOTIVE (CIE)

Mercado : Continuo, España
Sector : Piezas automoviles    PER  2015 : 14,42

Valor incluido en la OPERATIVA DEMO MEDIO PLAZO real

Valor que nos da señales de entrada a corto-medio plazo. Instalado en canal alcista imparable desde mayo del 2013, desde entonces se ha revalorizado más de un 190%. El valor está barato con un PER 14,4. En estos momentos da señal de entrada con la entrada de manos fuertes en Koncorde en fase de compra y marcando ayer lunes una gran vela Doji de cambio de sentido que ha confirmado hoy mismo superando los máximos de ayer. Tanto estocástico como RSI dinámico giran al alza. El Stop puede situarse en los 11,89€

El día 30 de abril publican el avance de resultados del primer trimestre del 2015.

Los expertos le dan un consenso de sobreponderar el valor y con precio objetivo de 14,27€. 

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