ESTA SEMANA PROTAGONISTAS: LOS BANCOS (BANKINTER, CAIXABANK, SABADELL, POPULAR)

El viernes pasado los bancos fueron los que dieron la señal de suelo, e iniciaron lo que parece ser la continuación esta semana del rebote del IBEX 35, una vez este llegó al destino que todos auguraban que llegaría sin defraudar. A continuación muestro 4 gráficos de la banca mediana, ya que de los grandes ya está muy saturadas las redes.

BANKINTER :

En canal alcista desde mínimos del 11 de febrero, respeta el suelo y techo de este. Lo cierto es que los indicadores no dan entrada segura, igual que todos los bancos y la mayoría de los valores, pero que técnicamente se puede intentar entrada con los stop's por si pierde los soportes marcados. En el indicador RSI ICHIMOKU la media gira al alza desde sobreventa que junto a la cercanía de la cotización al suelo del canal, coincidiendo con soporte, puede probarse entrada con stop en 6,19€. Se podría marcar como primer objetivo los 6,54€. 

CAIXABANK :

Esta semana ha llegado a objetivo, a la zona marcada como sensible. Por debajo de 2,4€ hasta 2,32€  siempre ha sido desde febrero de este año ( y durante 2012 y 2013) zona muy testeada y de un rebote seguro. He puesto flechas en los puntos que fueron más sensibles y que en el indicador ESTRAPRELO los marca con la barra verde, precisamente el viernes pasado la cotización dejó barra verde en este indicador. El indicador KONCORDE, aunque muy ligera, da señal de MANOS fuertes que giran al alza, aunque muy lejos de mostrar fortaleza. Pero lo que sí es, como MANOS débiles están en pánico y eso a MANOS fuertes les encanta para tomar ellos posiciones. El stop esta claro sería los 2,32€ y el objetivo llegar hasta el gap bajista dejado el 28 de Abril en los 2,748€, tampoco habría que apurar tanto, por lo de que "el último euro que se lo lleve otro".

SABADELL :

Esta claro, canal alcista desde que  rompió en falso la DIRECTRIZ bajista,  que esta semana le ha servido de apoyo para descansar precisamente sobre el Fibo 61,8%. Será casualidad ?, pues quizás no, ya que de perdérlo hubiese sido otra rotura en falso de la DIRECRIZ bajista. La vela que dejó el viernes intuye al menos una vela alcista para el lunes. Debería seguir el camino durante esta semana en busca de al menos la MEDIA de 200 sesiones diarias los 1,65€, pudiendo alcanzar hasta los 1,70€, luego ya hablaremos. La perdida de los 1,5€ daría al traste con estos objetivos y sería otra falsa rotura de la DIRECTRIZ bajista.

POPULAR : 

Qué se podría decir de POPULAR ?...que parece que le guste la zona de los 2€ "más que a un tonto un lapiz". Pues ya es la sexta o por ahí que testea la zona esta. Coincide con el rebote del IBEX y de todos los bancos, pues vamos a darle fiabilidad. En KONCORDE MANOS débiles en pánico, es ideal para MANOS fuertes, estos se frotan las manos (menudos son !!!), y la MEDIA en RSI ICHIMOKU gira al alza desde cercanías de la sobreventa. El stop ya os lo he puesto 1,97€ y el objetivo que menos que ir a tocar, o cerca, la directriz bajista en los 2,45€

LOS TIBURONES SALEN DE CAZA

La semana pasada, en el último post, hice una revisión de la situación actual del IBEX 35 y de la situación global, donde hacia la pregunta  ¿Y ahora qué....?. Decía que había que esperar a que escampara la tormenta. Los niveles de sobreventa en muchos valores se están acumulando y el IBEX 35 al final del viernes pasado rompió el soporte durante el intradia de los 8.500, que marcará un antes y un después. El siguiente nivel más próximo sería los 8.200. Este nivel con la situación de sobreventa, no sólo en el IBEX 35, si no en indices como DAX y SP500, este último parando justo el viernes en soportes importantes, da  a creer que las REBAJAS pueden estar llegando a su fin y estar cercano el suelo del IBEX 35, para que los TIBURONES salgan de compras con vistas al largo plazo. 

Los precios de muchos valores no podrán aguantar estos niveles de sobreventa, empresas que con precios tan bajos nos pueden dar grandes beneficios como inversión al medio plazo. 

Vemos primero como anda técnicamente el IBEX 35 :

El análisi semanal RSI ya ha entrado en zona de sobreventa, no quiere decir que el IBEX 35 no pueda seguir bajando, el nivel de los 8.500  incluso lo llegó a perforar para cerrar por encima de él. Todo indica, con manos débiles en pánico y huida total, de que buscará la siguiente zona de los 8.200, zona que de no ser respetada y en una debacle total podría irse ya a los 7.500, zona ya más que importante. 

Esta semana hay que estar muy atentos y sin prisas ni llegar a precipitarse por querer entrar en posiciones de corto-medio plazo. Como curiosidad, sólo hay que fijarse en Koncorde, donde puede verse que desde el verano, donde manos débiles entraron en pánico y que manos fuertes, que estaban fuera del selectivo, comenzaron ya a posicionarse tímidamente y de forma selectiva, aún continúan en tendencia creciente pero débil.

El SP 500 : 

Manos débiles ha entrado en pánico y el soporte relevante más cercano se llegó ha perforar. Hemos de vigilar el soporte de los 1.820 que de llegarse a perforar sí que nos daría a más correcciones que nos llevaria a la zona ya de las 200 sesiones (1.780) , importante soporte que debería servir como soporte para iniciar nuevo rebote. 
Como nota negativa en esta corrección actual y si nos fijamos en el indicador Koncorde, es que en las tres últimas ocasiones que  manos débiles estuvieron en pánico, manos fuertes estaban dentro, mientras que esta última vez no lo están. 
El soporte clave a no perder sería el de la zona de las 200 sesiones, los 1.780.

Valores a vigilar para intentar posicionarse de cara a un medio-largo plazo en el IBEX 35: 

BBVA : 

En clara zona de sobreventa y perdiendo el fibo 61,8% de toda la subida desde 2012 y los 6€ la zona a vigilar como zona para posiciones largas sobre los 5,5€.

Manos débiles y fuertes están en pánico buscando un soporte relevante para entrar. Ese sólo lo dará siempre el gran capital. De momento lo mejor es estar alejado y vigilando donde para el precio.

BANCO POPULAR : 

Sólo le queda una zona relevante como soporte antes de irse muy abajo, serían los 2,3€. En semanal y diario está en sobreventa de manos débiles y fuertes, aunque estas últimas la toma de posiciones se está produciendo desde mediados de noviembre, lo que no descarta un rebote en esta zona importante.

SANTANDER : 

También en zona de sobreventa y rompiendo la directriz de largo plazo ya que ha perforado la zona de 4€, hay que vigilar la zona 3,8-3,9 € como zona de un posible rebote ya que como vemos en Koncorde manos fuertes aunque débiles se están posicionando progresivamente al alza. Hay que ser cauto ya que está muy expuesto a Brasil.

OHL :  La caida que está experimentando es descomunal, buscando apoyo sólido,de momento no lo ha encontrado. Después de conseguir cubrir la ampliación de capital con exito y realizando una reestructuración del negocio, podriamos decir que estaría de afrontar a medio largo plazo una buena recuperación al alza. El nivel de los 4€ y los 3,60 serán la clave para el giro.



DIA : Con manos débiles en pánico y llegando al soporte muy relevante de los 4,65 - 4,70. Es un valor a tener en cuenta si aguanta este soporte y gira al alza para tomar posiciones a largo plazo. Ha presentado un plan para deshacerse de 40 centros El Arbol que no son rentables y recortar costes.




ACERINOX : Vuelve a¨enfrentarse al soporte importante de los 7,6€, los 10,4 le resulto imposible perforarlos al alza y desde entonces parece que quiere hacer doble suelo. Pero hay que estar muy atentos a que no pierda este soporte si no quiere irse a zonas de 7€. Tanto el presidente como su Ceo ( Rafael Miranda y Bernardo Velazquez) confian en que la estabilidad de precio del Niquel y su posicionamiento en el mercado conseguirán que el valor gire al alza y salga fortalecido. 
Estas son las respuestas ante preguntas claves : 

BANCO POPULAR

Valor para el corto plazo. Miramos el gráfico en velas semanales para ver mejor las velas que nos ha dado los diferentes niveles de volumen que hacen alertar de niveles de soporte-resistencia.

Ahora mismo el indicador ALDOBLEM, aunque no aparezca en el gráfico, nos está marcando un cruce al alza, anticipandose a los cruces de MEDIA (5 sobre 30 sesiones)  y del indicador MACD al alza. El precio se encuentra en directriz alcista desde mínimos del 29/9/2015 que coincide justo con la directriz bajista (negra discontinua) de largo plazo.

La superación de los 3,60€ nos da tramo al alza hasta niveles de los 3,90€ una vez que supere la  directriz bajista.

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BANCO POPULAR (POP)

Mercado : España, Ibex35
Sector : Banco   -   PER 2015 : 17,86

Apuesta por el valor a medio plazo. Valor en OPERATIVA DEMO MEDIO PLAZO.
Veamos el valor en todos sus plazos.
El valor la verdad es para cogerlo con pinzas. La visión en el largo plazo, velas mensuales, la gran directriz bajista de los máximos históricos (33,83€)  parece infranqueable. Dos grandes resistencias le esperan al valor, eso si consigue superar la bajista. Este mes de febrero parece que está dibujando una vela Doji, que nos daría la primera señal de cambio de tendencia, pero es prematuro. Estas velas necesitan confirmaciones posteriores.

Ya en semanal ya vemos como el precio se ha apoyado en los 3,51€ como soporte fiable. La lucha, por eso, por mantenerlo es fuerte. En Koncorde manos fuertes no apoyan el valor, en el medio plazo, están fuera, pero que parece que inician una vuelta. Esta claro como en varias ocasiones el valor ha intentado superar la directriz bajista en RSI, estamos en la tercera tentativa, puede ser la vencida. Hay que acercarse más para intentar ver algún cambio.

En el corto plazo vemos varias señales de intento de inciar una recuperación al alza. Primero la gran vela Doji que marcó el 2 de febrero del 2015, es por lo que decimos que 3,51€ parece ser soporte fiable, además de marca esta vela como cambio de tendencia. Segundo en Koncorde manos fuertes y minoristas inician una vuelta a la fase compradora. Tercera tanto la directriz bajista en MACD con la divergencia alcista coinciden en el punto donde MACD rompe al alza. Y Cuarta la M5 cruza al alza en perpendicular al alza sobre M30.

Mantenemos el valor al medio plazo, primer objetivo más cercano a superar los 4,2€ con claridad.