UNOS CUANTOS VALORES INTERESANTES

Semana de alegrías, vamos si lo son, no políticas, pero sí en Bolsa. Todo o casi todo han sido subidas, con entrada de capital a raudales. Ha sido señal casi de euforia y con ganas de recuperar el terreno perdido. El crudo y las materias primas parece que tocan suelo y empiezan a recuperar. Parece que ya poco importa si España tiene gobierno o de quien será el próximo presidente o si las noticias en el mundo son buenas o malas. La cuestión es que MANOS FUERTES ha decidido que ya está todo baratito y hay que comprar y acumular, aunque ya llevan unos meses haciéndolo y ahora los rezagados van como locos comprando y cerrando cortos. 

Cuánto durará, pues no se sabe, pero tiempo habrá para ir subiendo al tren.

Veamos el IBEX35 en velas semanales, parece que topó el viernes con la resistencia de los 8.900, quizás se de un respiro esta semana sobre la zona de 8.500 antes de lanzarse otra vez y buscar los 9.200 y más allá. 

Tenemos dos indicadores que sólo nos muestra optimismo y zona de compra. KONCORDE con el típico GRAN ESPEJO que tanto valora BLAI, su creador, con DIVERGENCIAS desde hace meses donde manos fuertes se han ido posicionando. Y un nuevo indicador BBBTV compartido por @castillomorenom y que nos da entrada con el cruce de la MEDIA con la línea de  TENDENCIA que gira al alza.

A continuación os doy una pequeña selección de valores que creo son interesantes para vigilar para esta semana / as. : 

VISCOFAN : 

Hemos hablado antes en el IBEX 35 del típico efecto ESPEJO en KONCORDE, pues aquí teneí un valor que lo muestra y no sólo ahora, ya lo ha hecho no hace mucho, para que podeáis ver la efectividad de esta señal. 

Primero veremos la tendencia del valor en el largo plazo, no hay duda que es una tendencia alcista impecable y que ya llega a zona de toma de posiciones con la directriz alcista, siempre con precaución por si perdiese esa zona.

No hay duda de su tendencia alcista, veamos ahora en velas diarias con el indicador KONCORDE como nos da ese efecto ESPEJO, esta claro que a pesar de ese efecto no nos da señal de compra con ningún  indicador ni cruce de medias, sólo nos hemos fijado en la señal ESPEJO y la efectividad de anteriores ocasiones, con esta señal se está adelantando a lo que quizás puede desarrollar el precio en próximos días, con un posible primer objetivo de 53,76€.

ACS :

Esta semana es muy posible que sea la de las inmobiliarias y constructoras, después de el "subidón" de SACYR y de las OPAS anunciadas de FCC y CEMENTOS PORLAND, me he fijado en ACS. En velas semanales, KONCORDE las MANOS FUERTES aún no acaban de entrar por encima del indice cero, pero la subida de estas en las dos últimas semanas ha sido con fuerza, la verdad es que el gran capital no prestaba mucha atención al valor, pero esto parece haber acabado. El precio en estas tres últimas semanas ha marcado claros mínimos y máximos crecientes y este viernes ha conseguido cerrar con rotundidad por encima de todas la MEDIAS MOVILES (5,30 y 200) que además apuntan al alza. Quedará pendiente para esta semana alcanzar el fibo 23,6% en torno los 27,3€, para dejar el objetivo abierto hacia los 30,7€.

El indicador EXTRAPERLO también nos da cruce de la SEÑAL (línea roja) con MACD, sinónimo de alzas que llevaría al valor después de un par de años de consolidación a retomar la directriz alcista de largo plazo.

ABERTIS : 

Otra constructora con buen gráfico. El precio ha cerrado este viernes por encima de todas las MEDIAS MOVILES (5, 30 y 200 sesiones). Además viene de marcar hace 3 semanas en el soporte de los 12,2€ un tercer suelo apoyándose además sobre la MEDIA de 200 sesiones con referencia para la entrada de capital y no perder la senda alcista del valor. 

En KONCORDE manos fuertes están en fase compradora  y hay un claro y "bonito" efecto ESPEJO, por si fuera poco en ESTRAPERLO también nos da cruce desde bien abajo para iniciar la busqueda de los 15€ con permiso de la rotura de la directriz bajista de medio plazo.

HISPANIA :

Es un valor pequeño del continuo dedicada al sector  inmobiliario, con un gráfico interesante para tenerlo en vigilancia para esta semana y próximas. En velas semanales, el indicador EXTRAPERLO da señal de entrada después de esta última semana que consiguió superar la resistencia de los 12,1€, ahora soporte, para los más conservadores quizás esperar a que supere la zona de los 12,44€ lo que si que ya sería compra con vistas a medio plazo en zonas de 13,8€.

BBVA : 

Aspecto técnico en velas semanales con entrada de manos fuertes en KONCORDE en fase compradora con fuerte volumen, lo mismo que en el indicador BBBTV que nos cruza la señal con la tendencia al alza. La línea de tendencia nos marcaba ya DIVERGENCIA ALCISTA que se ha confirmado esta semana. Primer objetivo de esta semana será la busqueda de niveles 6,6€ coincidiendo con fibo del 50% y la MEDIA de las 30 sesiones semanales.

La zona de los 6,6€ estaría muy cerca de romper la directriz bajista de muy corto plazo sobre los 6,8€, como se puede ver en el gráfico de velas diarias.

El valor ha realizado un suelo redondeado que le da mucho mas validez al cambio de tendencia hacia cuotas más altas.

CAIXABANK : 

En el corto plazo ha roto la directriz bajista con la entrada de manos fuertes compradoras. Ha ido marcando durante toda la semana mínimos y máximos crecientes menos el viernes pasado que mostró algo de cansancio. En líneas generales se ha comportado como todos los valores de la banca. 

En velas semanales muestra síntomas alcistas a pesar de que se encuentra en zona de bastante resistencia hasta que supere la zona del GAP bajista que dejo en los 2,98. Manos fuertes de momento no acompañan, aunque muestran síntomas de acumulación.

NERVIOS POR COMPRAR

Muchos están pendientes de que comprar y cuándo, pero viendo el mercado y su tendencia no hay que estar nervioso por nada. El primer consejo que se suele dar, al que se inicia en la aventura de querer invertir en bolsa, para no tener grandes perdidas es la de acompañar siempre la tendencia. Qué tendencia es la existente ahora mismo ? : BAJISTA, pues el que pueda y quiera nada más sencillo es ir a CORTOS, no hay otra. 
Da igual que valor se analice ahora mismo, todos tienen el mismo aspecto técnico bajista tanto en diario como en semanal....Pero hay nervios por querer entrar en el punto más bajo posible para tener la mejor ganancia posible y ese punto de entrada nadie lo sabe con certeza. Luego, a toro pasado, ya verán como saldrán muchos diciendo que ya dijeron el punto exacto donde el IBEX 35 frenaría su caída. El mercado aunque esté sobrevendido, no quiere decir que no se dilate por una semana o varias. El punto exacto sólo lo marcará la entrada del gran capital, ellos dirán cuando los valores tienen su precio justo para comprar. Nos vamos a fijar en un valor del IBEX 35 que el viernes realizó la mayor subida : ACERINOX y por qué este, pues por la sencilla razón de que aunque parezca que va a romper al alza nada nos dice eso, y por qué tanta subida ?, pues sencillamente puede ser por el cierre de cortos y recompra de más posiciones bajistas. Sólo hay que visitar la página de la BOLSA DE MADRID para ver las posiciones prestadas y resulta que ACERINOX el viernes aumentó en otro millón de acciones prestadas y ya van más de 64 millones acumuladas.

El aspecto técnico diario es claro otro intento de romper la directriz bajista y de momento sin éxito. El volumen  dentro de la media de los tres meses unas 2,8 millones de acciones, nada fuera de lo normal. Si que hay que estar atentos por si rompe esta directriz y supera los 9,4 estariamos ante una posible señal de sintoma de cambio de tendencia. 

Pero si nos fijamos más detenidamente en el siguiente gráfico con el indicador KONCORDE : Quién realizó el volumen del viernes ? Está claro que no fueron MANOS FUERTES que precisamente están fuera del valor. Así que cuidado con emborracharse antes de tiempo. Otro gráfico para vigilar  la intención las ganas de comprar. 

Si nos fijamos en la principal MATERIA PRIMA de ACERINOX que es el NIQUEL vemos en el siguiente gráfico como aún no ha encontrado el tan apreciado suelo y que continua su tendencia bajista. 

Tenemos dos niveles, en definitiva que serían buenos para entrar a corto plazo y es que el precio se acerque a los 7€ para marcar doble suelo o bien que supere esos 9,4€ con miras a más largo plazo. 

Otros valores de los que ya he hablado en anteriores semanas  y que se han de tener en el punto de mira son los bancos : BBVA, SANTANDER, POPULAR

BBVA : 

Niveles de sobreventa nunca vistos en velas semanales. El análisis técnico no nos da ni mucho menos entrada. Pero RSI  con sobreventa excesiva y precios marcando ya niveles muy cercanos a los 5,1€ sería zonas muy idóneas para ir tomando posiciones de cara a un rebote próximo. La simetría de la subida ya está coincidiendo con los niveles de la bajada. Todo esto siempre que el IBEX35 consiga frenar la caida y comience su lenta recuperación. Más abajo analizo los niveles actuales del IBEX35.

SANTANDER : 

En zona de fibo 61,8% en los 3,2€ es zona de soporte importante, es zona para probar y buscar un rebote importante en busca de un PULLBACK  de la directriz alcista perdida.

NH HOTEL:

Llegando a zona de soporte importante en los 3€ con un nivel de sobreventa alto. Esta zona ya fue testeada en Octubre del 2014, donde manos fuertes entró con fuerte capital. En el indicador KONCORDE vemos que manos débiles está en pánico absoluto mientras que manos fuertes mantienen el valor. Sería una buena opción hacer una entrada en estos niveles  y probar si el rebote es posible con un stop ajustado.

El soporte es importante,donde en anteriores ocasiones marcó zona con   importante aumento de volumen . El indicador de volumen nos muestra como en la zona marcada ha desarrollado el aumento de volumen, tomando como soporte o resis3,7tencia la zona de los 3,15€.

En el muy corto plazo con velas diarias dos indicadores nos dan entrada : RSI divergencia alcista y ESTRAPERLO TRILERO cruza la señal  (línea roja) con MACD (línea azul). Se podría probar entrada con objetivo los 3,7€ y con stop ajustado a la perdida de 2,9€.

Otros valores que están en zonas importantes y son mérito de tener en cuenta para estar atentos a lo que realicen en próximas sesiones son : 

SOLARIA -: 
Ya lleva dos semanas tocando la zona de soporte importante de los 0,52€, en zona de sobreventa en RSI y manos débiles en pánico. Podría probarse largos con objetivo 0,66€ y stop a la perdida de 0,50€

D.FELGUERA : 

En soporte importante del 1€ con objetivo y posible rebote hasta los 1,40€, y stop ajustado a la perdida del 1€. 

ATRESMEDIA : 

Zona importante en el fibo 61,8% de toda la subida desde mínimos de noviembre del 2012. Con sobreventa en RSI y con manos fuertes girando a compra las últimas 4 semanas. Es muy posible que esté haciendo suelo en estos niveles. El stop de vigilancia en la perdida del nivel de los 7,6€.

El IBEX 35 una vez que perdió el fibo 61,8% en los 8.200 puntos ha desencadenado la rotura del canal bajista  marchando el precio a la zona de soporte mayor entre los 7.770 - 7.500. Esta zona se presume como zona en la que el IBEX 35 ha de rebotar y que justo tocarla es lo que ha hecho. Según el indicador KONCORDE nos muestra que manos fuertes siguen tomando posiciones mientras manos débiles continúan en pánico.

LOS TIBURONES SALEN DE CAZA

La semana pasada, en el último post, hice una revisión de la situación actual del IBEX 35 y de la situación global, donde hacia la pregunta  ¿Y ahora qué....?. Decía que había que esperar a que escampara la tormenta. Los niveles de sobreventa en muchos valores se están acumulando y el IBEX 35 al final del viernes pasado rompió el soporte durante el intradia de los 8.500, que marcará un antes y un después. El siguiente nivel más próximo sería los 8.200. Este nivel con la situación de sobreventa, no sólo en el IBEX 35, si no en indices como DAX y SP500, este último parando justo el viernes en soportes importantes, da  a creer que las REBAJAS pueden estar llegando a su fin y estar cercano el suelo del IBEX 35, para que los TIBURONES salgan de compras con vistas al largo plazo. 

Los precios de muchos valores no podrán aguantar estos niveles de sobreventa, empresas que con precios tan bajos nos pueden dar grandes beneficios como inversión al medio plazo. 

Vemos primero como anda técnicamente el IBEX 35 :

El análisi semanal RSI ya ha entrado en zona de sobreventa, no quiere decir que el IBEX 35 no pueda seguir bajando, el nivel de los 8.500  incluso lo llegó a perforar para cerrar por encima de él. Todo indica, con manos débiles en pánico y huida total, de que buscará la siguiente zona de los 8.200, zona que de no ser respetada y en una debacle total podría irse ya a los 7.500, zona ya más que importante. 

Esta semana hay que estar muy atentos y sin prisas ni llegar a precipitarse por querer entrar en posiciones de corto-medio plazo. Como curiosidad, sólo hay que fijarse en Koncorde, donde puede verse que desde el verano, donde manos débiles entraron en pánico y que manos fuertes, que estaban fuera del selectivo, comenzaron ya a posicionarse tímidamente y de forma selectiva, aún continúan en tendencia creciente pero débil.

El SP 500 : 

Manos débiles ha entrado en pánico y el soporte relevante más cercano se llegó ha perforar. Hemos de vigilar el soporte de los 1.820 que de llegarse a perforar sí que nos daría a más correcciones que nos llevaria a la zona ya de las 200 sesiones (1.780) , importante soporte que debería servir como soporte para iniciar nuevo rebote. 
Como nota negativa en esta corrección actual y si nos fijamos en el indicador Koncorde, es que en las tres últimas ocasiones que  manos débiles estuvieron en pánico, manos fuertes estaban dentro, mientras que esta última vez no lo están. 
El soporte clave a no perder sería el de la zona de las 200 sesiones, los 1.780.

Valores a vigilar para intentar posicionarse de cara a un medio-largo plazo en el IBEX 35: 

BBVA : 

En clara zona de sobreventa y perdiendo el fibo 61,8% de toda la subida desde 2012 y los 6€ la zona a vigilar como zona para posiciones largas sobre los 5,5€.

Manos débiles y fuertes están en pánico buscando un soporte relevante para entrar. Ese sólo lo dará siempre el gran capital. De momento lo mejor es estar alejado y vigilando donde para el precio.

BANCO POPULAR : 

Sólo le queda una zona relevante como soporte antes de irse muy abajo, serían los 2,3€. En semanal y diario está en sobreventa de manos débiles y fuertes, aunque estas últimas la toma de posiciones se está produciendo desde mediados de noviembre, lo que no descarta un rebote en esta zona importante.

SANTANDER : 

También en zona de sobreventa y rompiendo la directriz de largo plazo ya que ha perforado la zona de 4€, hay que vigilar la zona 3,8-3,9 € como zona de un posible rebote ya que como vemos en Koncorde manos fuertes aunque débiles se están posicionando progresivamente al alza. Hay que ser cauto ya que está muy expuesto a Brasil.

OHL :  La caida que está experimentando es descomunal, buscando apoyo sólido,de momento no lo ha encontrado. Después de conseguir cubrir la ampliación de capital con exito y realizando una reestructuración del negocio, podriamos decir que estaría de afrontar a medio largo plazo una buena recuperación al alza. El nivel de los 4€ y los 3,60 serán la clave para el giro.



DIA : Con manos débiles en pánico y llegando al soporte muy relevante de los 4,65 - 4,70. Es un valor a tener en cuenta si aguanta este soporte y gira al alza para tomar posiciones a largo plazo. Ha presentado un plan para deshacerse de 40 centros El Arbol que no son rentables y recortar costes.




ACERINOX : Vuelve a¨enfrentarse al soporte importante de los 7,6€, los 10,4 le resulto imposible perforarlos al alza y desde entonces parece que quiere hacer doble suelo. Pero hay que estar muy atentos a que no pierda este soporte si no quiere irse a zonas de 7€. Tanto el presidente como su Ceo ( Rafael Miranda y Bernardo Velazquez) confian en que la estabilidad de precio del Niquel y su posicionamiento en el mercado conseguirán que el valor gire al alza y salga fortalecido. 
Estas son las respuestas ante preguntas claves : 

BBVA

Valor que ha estado corrigiendo desde niveles de 8,2€, girando al alza desde el 12 de noviembre, donde Estocástico nos daba sobreventa y daba fin a la corrección

El valor se encuentra en zona muy importante, en niveles de 7,8€, la he marcado con sucesivos círculos, en donde el nivel ha servido tanto de Resistencia como de Soporte. Una vez superada la Resistencia la vamos a tomar como Soporte. Para dar explicación de ello nos fijamos en dos indicadores Estocástico y un  nuevo indicador desarrollado por @castillomorenom, es la mezcla-mix de varios indicadores : Volumen, Macd, Bollinguer y línea  señal como en Koncorde.  Ahora mismo en precio de cierre diario del viernes La Señal (línea roja) nos está dando entrada al cruzar con la curva MACD (línea azul).

Nos vamos a marcar como primer objetivo los 7,94€ que de superarla ya sería una muy buena señal ya que previamente habrá roto la directriz bajista marcada desde agosto de este año.

Vamos a tener muy en cuenta  también la situación del IBEX 35 que se encuentra en directriz alcista dentro del canal alcista de corto plazo.

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BBVA (BBVA)

Mercado : España, Ibex 35
Sector : Bancos   -   PER 2015 : 15,77

Valor añadido en la OPERATIVA MEDIO PLAZO DEMO

El precio, en el largo plazo, se sitúa en directriz lateral-alcista. A la vista del gráfico en velas mensuales, el precio experimento hasta 1988 una subida extraordinaria, teniendo que hacer una corrección obligatoria del precio, estando hasta la fecha en  tendencia lateral con carácter alcista.

Marcó en febrero del 2007 sus máximos históricos (13,113€), justo antes de producirse la crisis del "ladrillo" y estallar la burbuja inmobiliaria, junto a la crisis mundial del 2008. Crisis que afecto en especial al sector bancario. El precio se precipitó hasta los 3,21€ encontrándose al final con el soporte relevante de los 4,12€, soporte que ha servido como referencia del valor. Ahora mismo se encuentra muy cerca de la resistencia de los 9,8€, precio que se le hace difícil superar y del que haremos análisis del momento en el que se encuentra el valor para superarlo. 

En el medio plazo, velas semanales, el valor es un claro ejemplo para ver el "efecto espejo" en Koncorde. Innumerables veces se ha dado el caso en el precio, esta situación se da en cambio de tendencia al alza. Este efecto es cuando la fuerza compradora cae por debajo del nivel "0", superando en la caída a minoristas y manos fuertes, que también huyen del valor.
Otra característica evidente y fácil de ver son las típicas "divergencias" que se producen entre el precio y los indicadores, en esta ocasión son MACD y RSI. Mientras el precio tiene tendencia alcista, los indicadores muestran signos de agotamiento y cambio de tendencia a la baja, cosa que al final se produce el 22/09/2014, bajando el valor a los 7,2€ como primer soporte, mostrando ahí mismo el "efecto espejo" de Koncorde y dándose la vuelta el valor al alza, hasta la actualidad. 
El precio se encuentra por encima de M5 y M30, manos fuertes y minoristas en fase compradora y MACD creciente tocando indice "0". En RSI aún la directriz bajista no ha conseguido romperla, lo que le daría mejor sintoma a la subida. Aunque la subida en "V", en velas semanales, está siendo muy rápida.

En el corto plazo, con velas diarias, vemos el precio que se enfrenta a la resistencia de los 9€, pero recuperando el canal alcista de corto plazo marcado desde finales del 2014.
El precio está por encima de M5 y M30, buena señal, Koncorde con minoristas en fase compradora y manos fuertes dando indicios de entrada. Con el estocástico y RSC en fase compradora. El miércoles se produjo un Harami Alcista continuando la tendencia  y el sector acompaña la subida.

El sector bancario europeo esta semana ha dado señales de ruptura al alza, la QE pode ser un detonante a nuevas alza.