VALORES EN SOPORTE : CAIXABANK, CIEAUTOMOTIVE, GRIFOLS, MAPFRE, LOGISTA

Estamos en una semana crucial para ver a donde se decantan los mercados, sobretodo los de la zona euro y el que más nos toca de cerca el IBEX 35. Se podrían recomendar varios valores interesantes, después del gran rebote del viernes pasado, pero la verdad que lo que vale ahora es la cautela. A pesar de ello, os mostraré algunos valores que tomados con cautela y en niveles interesantes podrían valer para una buena entrada si se respetan los soportes. 

Antes de nada me gustaría hacer un apunte que me parece interesante y a tener en cuenta. He encontrado este gráfico muy interesante sobre la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años : 

El artículo al completo  que acompaña a este gráfico lo podéis ver aquí . En él nos explica que cuando el rendimiento es bajo, la renta variable se beneficia al alza. Y lo mismo que ocurre en el bono americano pasa en el bono alemán, que esta semana ha llegado a estar con rendimiento negativo. : 

Dicho esto, nos centramos en nuestro mercado del IBEX 35 y CONTINUO y los valores que veo interesantes a corto plazo : 

CAIXABANK : 

La semana pasado os comenté sobre que niveles podría llegar, pues al final llegó y justo ahí rebotó, coincidiendo o no con la tendencia del mercado en general, con lo que tomamos el soporte de los 2€ como muy interesante. Justo dejó el jueves una vela Doji alcista. De entrada los indicadores NO nos dicen nada de entrar, por lo menos hasta superar los 2,33€. Que luego no se diga lo contrario, pero siempre pueden hacerse entradas especulativas con su stop correspondiente, asumiendo el riesgo que conlleva. 

En los indicadores tanto KONCORDE como ESTRAPERLO vemos PÁNICO, aunque los dos últimos días giró  la tendencia tanto en MANOS fuertes como débiles y el viernes dejo un vela en ESTRAPERLO (la última de color azul) de acumulación o climática, ya que es alcista y en zona de sobreventa. 

La zona de entrada ideal sería lo más cerca del soporte de los 2€ (esperar alguna corrección en esta semana o ya esperar a superar los niveles comentados anteriormente) con el STOP en los 1,97€.

CIE AUTOMOTIVE : 

Interesante la zona donde transcurre, ya que se encuentra justo sobre el SOPORTE relevante (15,3€) y muy próximo a la base del CANAL creciente por donde transcurren la mayoría de las cotizaciones diarias. Los indicadores KONCORDE y ESTRAPERLO no dan entrada, eso que quede bien claro, pero jueves y viernes se produjo giro alcista en este nivel relevante. El viernes dejo vela una interesante en la cotización con gap alcista (de sólo 2 céntimos )como en el INDICADOR ESTRAPERLO, con  vela chivata alcista (color verde). La entrada estaría esperando a la superación del nivel de los 16€, lo que nos dejaría un margen muy pequeño al alza, ya que existe gap bajista por cerrar en los 16,4€ que hace de resistencia, o bien esperar a una posible corrección y esperar precios cercanos al soporte relevante de los 15,3€ con STOP en los 14,9€.

GRIFOLS : 

Este valor hay que tenerlo muy vigilado, además de interesante y que muchos analistas siempre recomiendan. A simple vista puede verse un gran CANAL alcista, que fue roto en "falso" en mayo pasado. Ahora justo se encuentra en la base del canal y en ESTRAPERLO el viernes nos dejó vela chivata alcista (de color verde), hemos de ser cautos con la tendencia general del mercado. Además en KONCORDE MANOS fuertes están fuera. Lo aconsejable sería esperar a los acontecimientos y esperar a que la cotización muestrae signos de giro y si no esperar a que el precio se apoye en el soporte  marcado como relevante, en la zona de los 17,9€ - 18€ que ya ha funcionado en anteriores ocasiones (marcadas con flechas verdes), colocando  un STOP en los 17,7€.

LOGISTA: 

Rebote justo en canal creciente recuperando la MEDIA de 200 sesiones diarias. Los indicadores KONCORDE marca giro de tendencia, ESTRAPERLO vela chivata y RSI rebote desde sobreventa. Hay que tener en cuenta también que el rebote se ha producido sobre la zona de los 18€ que tomamos como relevante, ya que tanto en julio y agosto del 2015 no consiguió superarlos, siendo resistencia y que noviembre y diciembre del 2015 consiguió consolidarla, siendo soporte. Vamos a tomar como referencia los 18€, una entrada cercana a ese nivel sería ideal con un STOP en los 17,7€.

MAPFRE : 

Giro de tendencia en base del canal creciente de corto plazo. Todos los indicadores marcan giro al alza, aunque NO de entrada. Entrada real  sería si consigue superar los 2,11€, la entrada actual es especulativa y debería ser lo más cercana a los niveles de 1,95€ con un STOP en zona de 1,91€

Hasta dónde caerá CAIXABANK

CAIXABANK : 

Este valor vale la pena tenerlo en vigilancia, vale que el sector bancario es el peor en Europa, pero ante un rebote técnico, podemos tenerlo en cuenta en niveles que creemos pueden ser relevantes para ese rebote.

Vemos, en velas diarias, como ha perdido el soporte de medio plazo, llamado soporte sensible. Manos fuertes y débiles han vendido sin contemplaciones, ha entrado en pánico. Estos valores que caen en pánico son interesantes vigilar para ver hasta dónde puede llegar su caída y que desde la sobreventa intentan recuperar. 

Para ver mucho más claro los niveles donde se le puede esperar e intentar una entrada técnica ante un posible rebote, es mejor verlo en velas semanales. Hay dos niveles, uno para los más valientes en zona de 2,154€ y otro para los más precavidos en los 2,036€. Eso sí, el STOP en la perdida de los 2€, ya que si los perdiese ya veríamos niveles muy peligrosos.

Ahora lo que sí se recomienda es paciencia y esperar  acontecimientos.

ESTA SEMANA PROTAGONISTAS: LOS BANCOS (BANKINTER, CAIXABANK, SABADELL, POPULAR)

El viernes pasado los bancos fueron los que dieron la señal de suelo, e iniciaron lo que parece ser la continuación esta semana del rebote del IBEX 35, una vez este llegó al destino que todos auguraban que llegaría sin defraudar. A continuación muestro 4 gráficos de la banca mediana, ya que de los grandes ya está muy saturadas las redes.

BANKINTER :

En canal alcista desde mínimos del 11 de febrero, respeta el suelo y techo de este. Lo cierto es que los indicadores no dan entrada segura, igual que todos los bancos y la mayoría de los valores, pero que técnicamente se puede intentar entrada con los stop's por si pierde los soportes marcados. En el indicador RSI ICHIMOKU la media gira al alza desde sobreventa que junto a la cercanía de la cotización al suelo del canal, coincidiendo con soporte, puede probarse entrada con stop en 6,19€. Se podría marcar como primer objetivo los 6,54€. 

CAIXABANK :

Esta semana ha llegado a objetivo, a la zona marcada como sensible. Por debajo de 2,4€ hasta 2,32€  siempre ha sido desde febrero de este año ( y durante 2012 y 2013) zona muy testeada y de un rebote seguro. He puesto flechas en los puntos que fueron más sensibles y que en el indicador ESTRAPRELO los marca con la barra verde, precisamente el viernes pasado la cotización dejó barra verde en este indicador. El indicador KONCORDE, aunque muy ligera, da señal de MANOS fuertes que giran al alza, aunque muy lejos de mostrar fortaleza. Pero lo que sí es, como MANOS débiles están en pánico y eso a MANOS fuertes les encanta para tomar ellos posiciones. El stop esta claro sería los 2,32€ y el objetivo llegar hasta el gap bajista dejado el 28 de Abril en los 2,748€, tampoco habría que apurar tanto, por lo de que "el último euro que se lo lleve otro".

SABADELL :

Esta claro, canal alcista desde que  rompió en falso la DIRECTRIZ bajista,  que esta semana le ha servido de apoyo para descansar precisamente sobre el Fibo 61,8%. Será casualidad ?, pues quizás no, ya que de perdérlo hubiese sido otra rotura en falso de la DIRECRIZ bajista. La vela que dejó el viernes intuye al menos una vela alcista para el lunes. Debería seguir el camino durante esta semana en busca de al menos la MEDIA de 200 sesiones diarias los 1,65€, pudiendo alcanzar hasta los 1,70€, luego ya hablaremos. La perdida de los 1,5€ daría al traste con estos objetivos y sería otra falsa rotura de la DIRECTRIZ bajista.

POPULAR : 

Qué se podría decir de POPULAR ?...que parece que le guste la zona de los 2€ "más que a un tonto un lapiz". Pues ya es la sexta o por ahí que testea la zona esta. Coincide con el rebote del IBEX y de todos los bancos, pues vamos a darle fiabilidad. En KONCORDE MANOS débiles en pánico, es ideal para MANOS fuertes, estos se frotan las manos (menudos son !!!), y la MEDIA en RSI ICHIMOKU gira al alza desde cercanías de la sobreventa. El stop ya os lo he puesto 1,97€ y el objetivo que menos que ir a tocar, o cerca, la directriz bajista en los 2,45€

UNOS CUANTOS VALORES INTERESANTES

Semana de alegrías, vamos si lo son, no políticas, pero sí en Bolsa. Todo o casi todo han sido subidas, con entrada de capital a raudales. Ha sido señal casi de euforia y con ganas de recuperar el terreno perdido. El crudo y las materias primas parece que tocan suelo y empiezan a recuperar. Parece que ya poco importa si España tiene gobierno o de quien será el próximo presidente o si las noticias en el mundo son buenas o malas. La cuestión es que MANOS FUERTES ha decidido que ya está todo baratito y hay que comprar y acumular, aunque ya llevan unos meses haciéndolo y ahora los rezagados van como locos comprando y cerrando cortos. 

Cuánto durará, pues no se sabe, pero tiempo habrá para ir subiendo al tren.

Veamos el IBEX35 en velas semanales, parece que topó el viernes con la resistencia de los 8.900, quizás se de un respiro esta semana sobre la zona de 8.500 antes de lanzarse otra vez y buscar los 9.200 y más allá. 

Tenemos dos indicadores que sólo nos muestra optimismo y zona de compra. KONCORDE con el típico GRAN ESPEJO que tanto valora BLAI, su creador, con DIVERGENCIAS desde hace meses donde manos fuertes se han ido posicionando. Y un nuevo indicador BBBTV compartido por @castillomorenom y que nos da entrada con el cruce de la MEDIA con la línea de  TENDENCIA que gira al alza.

A continuación os doy una pequeña selección de valores que creo son interesantes para vigilar para esta semana / as. : 

VISCOFAN : 

Hemos hablado antes en el IBEX 35 del típico efecto ESPEJO en KONCORDE, pues aquí teneí un valor que lo muestra y no sólo ahora, ya lo ha hecho no hace mucho, para que podeáis ver la efectividad de esta señal. 

Primero veremos la tendencia del valor en el largo plazo, no hay duda que es una tendencia alcista impecable y que ya llega a zona de toma de posiciones con la directriz alcista, siempre con precaución por si perdiese esa zona.

No hay duda de su tendencia alcista, veamos ahora en velas diarias con el indicador KONCORDE como nos da ese efecto ESPEJO, esta claro que a pesar de ese efecto no nos da señal de compra con ningún  indicador ni cruce de medias, sólo nos hemos fijado en la señal ESPEJO y la efectividad de anteriores ocasiones, con esta señal se está adelantando a lo que quizás puede desarrollar el precio en próximos días, con un posible primer objetivo de 53,76€.

ACS :

Esta semana es muy posible que sea la de las inmobiliarias y constructoras, después de el "subidón" de SACYR y de las OPAS anunciadas de FCC y CEMENTOS PORLAND, me he fijado en ACS. En velas semanales, KONCORDE las MANOS FUERTES aún no acaban de entrar por encima del indice cero, pero la subida de estas en las dos últimas semanas ha sido con fuerza, la verdad es que el gran capital no prestaba mucha atención al valor, pero esto parece haber acabado. El precio en estas tres últimas semanas ha marcado claros mínimos y máximos crecientes y este viernes ha conseguido cerrar con rotundidad por encima de todas la MEDIAS MOVILES (5,30 y 200) que además apuntan al alza. Quedará pendiente para esta semana alcanzar el fibo 23,6% en torno los 27,3€, para dejar el objetivo abierto hacia los 30,7€.

El indicador EXTRAPERLO también nos da cruce de la SEÑAL (línea roja) con MACD, sinónimo de alzas que llevaría al valor después de un par de años de consolidación a retomar la directriz alcista de largo plazo.

ABERTIS : 

Otra constructora con buen gráfico. El precio ha cerrado este viernes por encima de todas las MEDIAS MOVILES (5, 30 y 200 sesiones). Además viene de marcar hace 3 semanas en el soporte de los 12,2€ un tercer suelo apoyándose además sobre la MEDIA de 200 sesiones con referencia para la entrada de capital y no perder la senda alcista del valor. 

En KONCORDE manos fuertes están en fase compradora  y hay un claro y "bonito" efecto ESPEJO, por si fuera poco en ESTRAPERLO también nos da cruce desde bien abajo para iniciar la busqueda de los 15€ con permiso de la rotura de la directriz bajista de medio plazo.

HISPANIA :

Es un valor pequeño del continuo dedicada al sector  inmobiliario, con un gráfico interesante para tenerlo en vigilancia para esta semana y próximas. En velas semanales, el indicador EXTRAPERLO da señal de entrada después de esta última semana que consiguió superar la resistencia de los 12,1€, ahora soporte, para los más conservadores quizás esperar a que supere la zona de los 12,44€ lo que si que ya sería compra con vistas a medio plazo en zonas de 13,8€.

BBVA : 

Aspecto técnico en velas semanales con entrada de manos fuertes en KONCORDE en fase compradora con fuerte volumen, lo mismo que en el indicador BBBTV que nos cruza la señal con la tendencia al alza. La línea de tendencia nos marcaba ya DIVERGENCIA ALCISTA que se ha confirmado esta semana. Primer objetivo de esta semana será la busqueda de niveles 6,6€ coincidiendo con fibo del 50% y la MEDIA de las 30 sesiones semanales.

La zona de los 6,6€ estaría muy cerca de romper la directriz bajista de muy corto plazo sobre los 6,8€, como se puede ver en el gráfico de velas diarias.

El valor ha realizado un suelo redondeado que le da mucho mas validez al cambio de tendencia hacia cuotas más altas.

CAIXABANK : 

En el corto plazo ha roto la directriz bajista con la entrada de manos fuertes compradoras. Ha ido marcando durante toda la semana mínimos y máximos crecientes menos el viernes pasado que mostró algo de cansancio. En líneas generales se ha comportado como todos los valores de la banca. 

En velas semanales muestra síntomas alcistas a pesar de que se encuentra en zona de bastante resistencia hasta que supere la zona del GAP bajista que dejo en los 2,98. Manos fuertes de momento no acompañan, aunque muestran síntomas de acumulación.