IBEX35, DAX30, S$P500, SOLARIA Y ENCE SEMANA PARA DECIDIR

Seguimos con una semana más sin tener valores realmente que nos den señales claras para entrar a medio plazo. Las entradas son técnicas, bien por su situación de sobreventa, señal que nos la dan los indicadores y que pueden ser señales de corto plazo para entrar y salir en cuanto veamos que se han cumplido objetivos de muy corto plazo. El IBEX 35 continua en canal bajista sin señal clara de cambio de tendencia. Esta semana lo que ha realizado es  recuperar el canal bajista, después de la rotura precipitada que protagonizó hace dos semanas. La señal clara de un cambio de tendencia sería que el indice superara los 8.900 puntos. En semanal nos sigue dando sobreventa. Hay que tener factores políticos ya que esta semana será clave para la formación del futuro gobierno en nuestro país. Podéis ver los dos gráficos a continuación diario y semanal : 

El Dax 30 está siguiendo una pauta perfecta, realizando un PULLBACK sobre su tendencia alcista principal. Se avecinan semanas clave y hemos de ser cautos en nuestras entradas. No hay que descartar el doble apoyo sobre mínimos, oportunidad para poder posicionarnos.

EL S&P 500 después de su doble apoyo con divergencias alcistas en el indicador MACD parece que el rebote muestra síntomas de cansancio. Ha dejado en su rebote dos importantes GAP'S alcistas. La no superación de niveles 1.950 nos llevaría a pensar que iría a buscar el cierre de estos gap's a buscar un tercer apoyo en mínimos del soporte sobre los 1.800 puntos.

A pesar de estos síntomas de debilidad que dejaron los índices el viernes, aún pensaremos en positivo por la reunión mantenida entre OPEP y RUSIA y un posible acuerdo en el precio y producción del crudo y el acuerdo entre Reino Unido y la UE para su permanencia en la Comunidad Europea y su referéndum para el 23 de junio.

Esta semana me centro en dos valores, uno de ellos ya dio entrada durante la semana, consiguiendo plusvalias, y que ha vuelto a corregir, con lo que podemos considerar otra posible entrada siempre que nos de la oportunidad.

SOLARIA : 

Durante la semana ya publique este gráfico donde se dan las circunstancias muy similares como en anteriores veces y que probocaron un fuerte rebote del valor. Habrá que estar atentos por si esto se vuelve a dar.

Mirando el gráfico desde más cerca podemos ver la directriz de corto plazo como está sirviendo como resistencia importante para que el valor vaya al alza. También puede verse como el valor está desplegando un suelo redondeado, que en el análisis técnico es una formación de precios que anticipa un cambio muy lento y gradual de la tendencia durante un periodo dilatado en el tiempo, se forma cuando hay agotamiento gradual de la tendencia bajista para girarse posteriormente con cambio de tendencia. Se suelen producir en situaciones de crisis y valores de escaso nivel de contratación. 

Fijaros como el indicador ATLAS está encendido con lo que nos da señal de algun movimiento brusco se va a producir próximamente, no sabemos si al alza o a la baja. Pero creo que es una oportunidad para posicionarse con STOP de protección. Precios a 0,54 sería para buscar una entrada e incluso precios menores o más cercanos al soporte de 0,515€ con STOP con la perdida de 0,51€.

ENCE : 

En zona de soporte, antes resistencia importante y con la MM200 sesiones muy próxima y sirviendo también de soporte. Valor con situación de sobreventa. Si nos fijamos en los puntos marcados, justo en la línea de soporte, el volumen ha desarrollado siempre señales de fuerte movimiento tanto de venta como de acumulación. Ahora sería de acumulación con lo que haríamos una entrada lo más cercana posible al soporte 2,5€ con STOP de pérdida de la MM200 sesiones. 

NERVIOS POR COMPRAR

Muchos están pendientes de que comprar y cuándo, pero viendo el mercado y su tendencia no hay que estar nervioso por nada. El primer consejo que se suele dar, al que se inicia en la aventura de querer invertir en bolsa, para no tener grandes perdidas es la de acompañar siempre la tendencia. Qué tendencia es la existente ahora mismo ? : BAJISTA, pues el que pueda y quiera nada más sencillo es ir a CORTOS, no hay otra. 
Da igual que valor se analice ahora mismo, todos tienen el mismo aspecto técnico bajista tanto en diario como en semanal....Pero hay nervios por querer entrar en el punto más bajo posible para tener la mejor ganancia posible y ese punto de entrada nadie lo sabe con certeza. Luego, a toro pasado, ya verán como saldrán muchos diciendo que ya dijeron el punto exacto donde el IBEX 35 frenaría su caída. El mercado aunque esté sobrevendido, no quiere decir que no se dilate por una semana o varias. El punto exacto sólo lo marcará la entrada del gran capital, ellos dirán cuando los valores tienen su precio justo para comprar. Nos vamos a fijar en un valor del IBEX 35 que el viernes realizó la mayor subida : ACERINOX y por qué este, pues por la sencilla razón de que aunque parezca que va a romper al alza nada nos dice eso, y por qué tanta subida ?, pues sencillamente puede ser por el cierre de cortos y recompra de más posiciones bajistas. Sólo hay que visitar la página de la BOLSA DE MADRID para ver las posiciones prestadas y resulta que ACERINOX el viernes aumentó en otro millón de acciones prestadas y ya van más de 64 millones acumuladas.

El aspecto técnico diario es claro otro intento de romper la directriz bajista y de momento sin éxito. El volumen  dentro de la media de los tres meses unas 2,8 millones de acciones, nada fuera de lo normal. Si que hay que estar atentos por si rompe esta directriz y supera los 9,4 estariamos ante una posible señal de sintoma de cambio de tendencia. 

Pero si nos fijamos más detenidamente en el siguiente gráfico con el indicador KONCORDE : Quién realizó el volumen del viernes ? Está claro que no fueron MANOS FUERTES que precisamente están fuera del valor. Así que cuidado con emborracharse antes de tiempo. Otro gráfico para vigilar  la intención las ganas de comprar. 

Si nos fijamos en la principal MATERIA PRIMA de ACERINOX que es el NIQUEL vemos en el siguiente gráfico como aún no ha encontrado el tan apreciado suelo y que continua su tendencia bajista. 

Tenemos dos niveles, en definitiva que serían buenos para entrar a corto plazo y es que el precio se acerque a los 7€ para marcar doble suelo o bien que supere esos 9,4€ con miras a más largo plazo. 

Otros valores de los que ya he hablado en anteriores semanas  y que se han de tener en el punto de mira son los bancos : BBVA, SANTANDER, POPULAR

BBVA : 

Niveles de sobreventa nunca vistos en velas semanales. El análisis técnico no nos da ni mucho menos entrada. Pero RSI  con sobreventa excesiva y precios marcando ya niveles muy cercanos a los 5,1€ sería zonas muy idóneas para ir tomando posiciones de cara a un rebote próximo. La simetría de la subida ya está coincidiendo con los niveles de la bajada. Todo esto siempre que el IBEX35 consiga frenar la caida y comience su lenta recuperación. Más abajo analizo los niveles actuales del IBEX35.

SANTANDER : 

En zona de fibo 61,8% en los 3,2€ es zona de soporte importante, es zona para probar y buscar un rebote importante en busca de un PULLBACK  de la directriz alcista perdida.

NH HOTEL:

Llegando a zona de soporte importante en los 3€ con un nivel de sobreventa alto. Esta zona ya fue testeada en Octubre del 2014, donde manos fuertes entró con fuerte capital. En el indicador KONCORDE vemos que manos débiles está en pánico absoluto mientras que manos fuertes mantienen el valor. Sería una buena opción hacer una entrada en estos niveles  y probar si el rebote es posible con un stop ajustado.

El soporte es importante,donde en anteriores ocasiones marcó zona con   importante aumento de volumen . El indicador de volumen nos muestra como en la zona marcada ha desarrollado el aumento de volumen, tomando como soporte o resis3,7tencia la zona de los 3,15€.

En el muy corto plazo con velas diarias dos indicadores nos dan entrada : RSI divergencia alcista y ESTRAPERLO TRILERO cruza la señal  (línea roja) con MACD (línea azul). Se podría probar entrada con objetivo los 3,7€ y con stop ajustado a la perdida de 2,9€.

Otros valores que están en zonas importantes y son mérito de tener en cuenta para estar atentos a lo que realicen en próximas sesiones son : 

SOLARIA -: 
Ya lleva dos semanas tocando la zona de soporte importante de los 0,52€, en zona de sobreventa en RSI y manos débiles en pánico. Podría probarse largos con objetivo 0,66€ y stop a la perdida de 0,50€

D.FELGUERA : 

En soporte importante del 1€ con objetivo y posible rebote hasta los 1,40€, y stop ajustado a la perdida del 1€. 

ATRESMEDIA : 

Zona importante en el fibo 61,8% de toda la subida desde mínimos de noviembre del 2012. Con sobreventa en RSI y con manos fuertes girando a compra las últimas 4 semanas. Es muy posible que esté haciendo suelo en estos niveles. El stop de vigilancia en la perdida del nivel de los 7,6€.

El IBEX 35 una vez que perdió el fibo 61,8% en los 8.200 puntos ha desencadenado la rotura del canal bajista  marchando el precio a la zona de soporte mayor entre los 7.770 - 7.500. Esta zona se presume como zona en la que el IBEX 35 ha de rebotar y que justo tocarla es lo que ha hecho. Según el indicador KONCORDE nos muestra que manos fuertes siguen tomando posiciones mientras manos débiles continúan en pánico.

VALORES PARA VIGILAR

GAMESA :
Rompió la resistencia de los 16,74 con la noticia de los contactos con Siemens para una fusión. Pero desde luego hay que estar muy atentos en el valor, tanto para los que quieren entrar como para los que ya están dentro  colocando un stop de protección por si pierde la RESISTENCIA ahora SOPORTE. 

En velas semanales manos fuertes siguen fuera del valor, de momento todo son rumores y especulaciones que pueden irse al traste y entrar en una severa corrección del valor. La rotura de la resistencia de los 16,74 se produjo, pero que durante esta semana ha sido perforada con lo cual esa rotura es debil. De hecho, MANOS FUERTES, permanecen fuera como puede verse en el indicador KONCORDE. El indicador EXTRAPERLO TRILERO nos da 3 barras de un aumento del volumen que vienen de minoristas pero que no son del todo estables. El valor hay que tenerlo en cuenta está caro con un PER 21 y con un 23% de posiciones prestadas ( 65 millones de acciones frente a las 279 millones que forman el valor.)

MERLIN : 
Cuando el viernes se esperaba que atacase la directriz bajista de medio plazo, giró a la baja. Manos débiles son los que huyeron del valor, pues MANOS FUERTES siguen acumulando, podemos velor en KONCORDE,  nos está dando claras señales de que será un valor a tener en cuenta en próximas fechas. Las correcciónes, precisamente en esta última es oportunidad de compra. El valor parece que esté dibujando un pauta plana desde máximos del 17 de diciembre del 2015 ( 12,215€ ). Con el giro del viernes, parece que busque mínimos en el fibo 50% en torno los 9,8 - 9,9 € para tomar nuevas subidas. Quedan GAP's por cerrar en su recorrido hacia máximos historicos, cosa que podrían venir si consigue romper la directriz bajista de medio plazo. Es un valor muy interesante y que hemos de vigilar para próximas fechas. 

PROSEGUR :

Valor que tuve en cartera esta semana. Dio señal de compra el lunes al cierre, con lo que el martes entré y salí el viernes. La subida representó unas plus del 9%. Y aunque el valor sigue dando entrada según EXTRAPERLO TRILERO preferí salir el viernes ante la inestabilidad del mercado y no estar dentro durante el fin de semana.

Merece ver el canal alcista de largo plazo y la clara divergencia alcista existente en el MACD del EXTRAPERLO TRILERO. La rotura de la directriz de medio plazo en los 4,65€, nos daría a medio plazo una clara señal de compra. Pero que también en el corto plazo, si el valor supera el fibo 38,2% en los 3,32€ y que coincide con superar la MM200 sesiones, podría tener recorrido hasta encontrarse con la directriz de medio plazo, con un 4% de recorrido.

Ambos indicadores KONCORDE y EXTRAPERLO TRILERO en velas semanales nos da entrada. En KONCORDE manos fuertes ligeramente van tomando posiciones y VIGIA corta con la media. En EXTRAPERLO tambien la señal de compra (línea roja) corta con MACD (línea azul)

ACERINOX : 

Esta semana se ha revalorizado un 10%,consiguiendo superar los máximos de la semana pasada 8,64€ y la resistencia que significaba Ha repuntado hasta tocar y frenarse en la directriz bajista de largo plazo que permanece desde máximos históricos de marzo del 2015. Dicha directriz bajista es una resistencia muy significativa, que de conseguir superarla esta semana próxima significaría el primer síntoma, de que existe un cambio de tendencia. El movimiento al alza ha sido acompañado con gran volumen por parte de MANOS FUERTES, como puede verse en el indicador  KONCORDE, cosa que no ha ocurrido en las anteriores veces en las que se intentó atacar dicha directriz bajista. Todo queda pendiente para esta semana entrante, con la rotura al alza podría verse el valor intentando tocar los 10€ antes de realizar un THROWBACK, para buscar apoyo de nuevo en la directriz antes de volver a tomar nuevas alzas.

DIALOG SEMICOND. (DLG) :
Interesante valor alemán para vigilar. Marcamos el nivel de fibonacci desde los mínimos de abril del 2013 hasta los máximos de julio del 2015. El valor ha corregido hasta el fibo 61,8 % de toda la subida, con lo cual se encuentra al borde del precipicio, en soporte relevante. Justo el valor rebotó en este nivel de los 25€ que ha de consolidar. En KONCORDE nos da presencia de MANOS FUERTES, seguramente que esté acumulando, mientras manos débiles hace semanas que huyó sin atender a la presencia de la entrada de capital captando las ventas de los minoristas. Se encuentra en zona de sobre venta, aunque hay que ser cauto ya que es claramente un valor bajistas y actualmente de ALTO RIESGO. El indicador EXTRAPERLO TRILERO en diario nos da entrada, no así en semanal ( el gráfico es en velas semanales), por lo que podríamos hacer una entrada especulativa esta semana con un stop en la zona justo de los mínimos del 13 de enero zona de los 25€, intentando entrar lo más próximo a este precio.