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domingo, 20 de diciembre de 2015

AMADEUS

Técnicamente es un valor alcista, además de forma muy ordenada, combinando alzas con periodos de consolidación. Ahora mismo se encuentra en ese punto, está desarrollando un triángulo de continuidad alcista. 


De momento manos fuertes no se han decidido a posicionarse en el valor, pero sí que lo han tomado manos débiles que se mantienen estables pendientes de que tome la senda alcista. No hay que descuidar el indicador ATLAS que nos está avisando de un movimiento brusco, tanto al alza o no.

Los resultados que obtuvo en los 9 primeros meses de este año 2015 fueron positivos, a pesar de que Lufthansa  decidiera abandonar Amadeus para su reserva de billetes.


Amadeus a contraatacado con el acuerdo a largo plazo con el aeropuerto australiano de Perth.

Obtuvo un beneficio de 565 millones entre enero y septiembre, el 9% más que hace un año, mientras que los ingresos crecieron el 14,7%, hasta los 2.964 millones, impulsados por el crecimiento en las regiones de Asia- Pacífico y Norteamérica. Y ha reducido su deuda de 1.738 a 1.693 millones.

Si nos fijamos en el corto plazo podemos ver, gracias al indicador que nos marca los GAP de retroceso, donde encuentra gran resistencia, en 40,9€ que una vez superados nos daría una proyección objetivo de hasta 49 € .



ALMIRALL

El canal alcista por donde circula está bien definido, directriz alcista impecable que viene ya desde noviembre del 2011 y que no la abandonado en todo momento. Creemos que seguirá su curso. Con divergencia alcista, marcada entre precio y MACD desde marzo hasta octubre de este año y con manos fuertes en Koncorde, que están posicionándose poco a poco, en el valor para el asalto a los 19€ como máximos históricos en cierre semanal. MACD justo esta semana ya ha cortado al alza. Durante todo el año 2015 el valor se ha portado muy superior a los 600 mejores valores en el mercado europeo.

En lo fundamental cabe destacar que La farmacéutica Almirall ha obtenido en los nueve primeros meses del año 2015 un beneficio neto de 73,3 millones de euros, lo que supone un 70,9 % más que en el mismo período del año anterior, unos resultados positivos impulsados por el buen comportamiento del área de dermatología.

Además el 30 de noviembre anunció la compra en su totalidad del capital social de Poli Group Holding, la sociedad italiana holding de Poli Group por 365 millones de euros. Especializada en productos dermatológicos con presencia en 70 países.


Considero que en el análisis técnico y fundamental será una buena posición de cara al medio plazo durante 2016.


ATRESMEDIA

Cabe destacar la gran divergencia alcista que lleva desarrollando desde mayo del 2014 hasta la actualidad. De cara al año 2016, sería una buena apuesta a medio plazo. El canal creciente por donde está circulando el valor es bien visible y de amplio espectro.

El valor prácticamente se encuentra ya en zona de sobreventa después de haber realizado una gran corrección desde el techo del canal creciente, llegando ya a su punto de soporte.  Si nos fijamos en el indicador KONCORDE vemos como manos fuertes (zona azul) llevan ya desde noviembre acumulando acciones a precios ya muy cercanos al suelo del canal creciente. Es también bien visible, como manos débiles (zona verde), desde máximos han huido en pánico desde que el valor tocó máximos y que manos fuertes también iniciaron recogida de beneficios.

De cara al 2016 se espera que el consumo y las ventas de minoristas vayan en aumento, cosa que está muy relacionada con la publicidad, principal medio de ingreso de Atresmedia. También se ha de tener en cuenta que  Atresmedia ha logrado incrementar sus Ingresos Netos un 11,4%, muy por encima de la mejora del propio mercado de la publicidad (6,4%, según Infoadex), y situarlos en 697,9 millones de euros. Como objetivo se preé un reparto de 0,60€ brutos por acción durante 2016.



Creo que durante esta semana se pueden dar buenas circunstancias para iniciar el posicionamiento de cara al medio plazo.




MERLIN

Esta semana ha superado  máximos históricos en cierre, impulsado seguramente por la entrada del valor este lunes 21 en el IBEX 35. El flujo de capital le sigue acompañando.


Es un valor que entra en subida libre y que esta semana creo será un buena semana para posicionarse de cara al corto-medio plazo.


Los pasos de la empresa de alquiler inmobiliario Merlin Properties apuntan al libro Guinness de los récords. Nació hace 18 meses y este año prevé triplicar sus ingresos por rentas de alquiler hasta llegar a 305 millones de euros (incluyendo a Testa). Es la primera socimi que entra en el IBEX 35 y no hay grandes accionista que controlen el valor a su antojo. 

domingo, 13 de diciembre de 2015

VALORES SOBREVENDIDOS 12/12/2015

Con esta sencilla tabla se puede ver que valores se encuentran sobrevendidos, tanto en diario, semanal y mensual. A continuación del gráfico están todos los gráficos por orden alfabético, podréis sacar vuestras conclusiones, tanto si se trata de oportunidades o no para invertir a corto, medio o largo plazo. A la vista de la situación del IBEX actual, donde las posiciones bajistas están en desbandada, puede que en el muy corto plazo el cazador sea el cazado y quede atrapado. 




ABENGOA B 



ACS


ARCELORMITTAL



ATRESMEDIA



BBVA



BIONATURIS



C.PORTLAND



CARBURES




CODERE



D. FELGUERA



DEOLEO



EZENTIS



FERROVIAL



INMOBILIARIA DEL SUR



LINGOTES



NEURON BIO.



SACYR



BANCO SANTANDER



TEC. REUNIDAS



TELEFONICA



TUBACEX



TUBOS REUNIDOS



URBAS



VOCENTO



FCC

Valor en canal bajista, pero que aprovecho para una entrada en corto. El valor rebota después de tocar suelo de la directriz bajista, el precio gira desde  sobreventa. El miércoles pasado manos fuertes (en koncorde-zona azul) giran a creciente, con volumen dejando una vela doji martillo de caracter alcista. El viernes además se produjo gap alcista, lo que nos marca la fuerza con la que han entrado.


Los indicadores Koncorde y Estraperlo Trilero nos dan señal de entrada. Nos marcamos como objetivo a corto plazo los 6,6€.



domingo, 6 de diciembre de 2015

NH HOTEL

Se encuentra realizando mínimos  y máximos crecientes desde la base del canal creciente (25/11/2015). Las señales tanto en el indicador Koncorde como en Extraperlo Trilero nos está dando cruce para entrada a corto-medio plazo.  

El precio se sitúa sobre la resistencia de los 5€, zona que el volumen ya nos dio en anteriores ocasiones como  zona relevante. Si esta semana el precio consigue romper la directriz bajista de corto plazo, zona de los 5,17€, daría entrada buscando la zona como primer objetivo relevante los 5,4€.


Otro valor del mismo sector que da buenas señales sería MELIA como candidato a entrar en el IBEX35.





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ARCELORMITTAL (MTS)

Hablemos antes a que actividad realiza la empresa y que materia prima utiliza, así conseguiremos entender mucho mejor el comportamiento del su precio en Bolsa.

ArcelorMittal  acerera española con dependencia de un metal. Se trata del principal productor siderúrgico y minero del mundo y, en su caso, el hierro es la materia más implicada en su negocio, ya que es la base de la fabricación de acero. El negocio de la multinacional se divide, por un lado, en la venta de este metal; por otro, en su producción minera.

La multinacional española gestiona más de 20 minas a lo largo de todo el planeta, extrayendo hierro y carbón de estos asentamientos, las dos materias necesarias para elaborar acero. Además, como apuntan fuentes de la compañía, parte del mineral de hierro que se extrae de las minas termina vendiéndose en el mercado, un segmento que se beneficia de eventuales subidas en el precio de la materia. El objetivo de la compañía es producir 100 millones de toneladas de mineral de hierro para el año 2015 (2013 se cerró con una producción superior a las 70 millones de toneladas). Poder contar con una producción propia de hierro y carbón es una ventaja para la venta de acero, ya que la empresa se asegura el suministro para poder continuar llevando a cabo su actividad y se protege ante los cambios de precio que se dan en el mercado.

Pero veamos que ocurre, en el gráfico siguiente, con la producción de acero en cantidades tanto en China como Europa :


No hay duda de lo que está ocurriendo, mientras China es la gran potencia de producción de Acero a bajo coste, Europa además compra Acero a China, es decir, que la industria acerera europea se podría decir que está “tirando piedras a su propio tejado”. Si queréis leer un interesante artículo sobre este asunto, sólo tendréis que pulsar aquí.

Y no sólo eso, sino que la demanda de acero en China ha caído drásticamente, produciendo un excendente de acero que ha provocado una bajada en picado de los precios en este país .

Todavía podemos ver otro gráfico de como el precio del HIERRO  de momento no ha encontrado un nivel de estabilidad y que desde el año 2010 se ha producido una caída del precio de más del 60%.


El análisis técnico de Arcelomittal es bien sencillo, nada más ver el gráfico semanal  podemos ver la semejanza con el precio del hierro.


El aspecto técnico es pésimo. La directriz bajista de largo plazo desde 2010 pesa como una losa, la intentó romper en junio del 2015, pero la resistencia de largo plazo hizo caer definitivamente el precio en una espiral bajista. Y a pesar de aparecer divergencias alcistas desde septiembre, si nos trasladamos a la gráfica de precios y velas diarias, de muy corto plazo, no vemos de momento señales de vuelta, ni cambio de tendencia.

La directriz de muy corto plazo pesa igual que en el largo y parece infranqueable. Es un valor que no debería entrarse salvo rebotes esporádicos y de muy corto plazo, que para minoristas son aventuras muy arriesgadas.

No hay que olvidar un apunte en su análisis fundamental que la empresa en los 9 primeros meses del 2015 ha acumulado unas pérdidas de 711 millones de dólares frente a los 22 millones de beneficios que obtuvo en el mismo periodo del 2014.




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